gold spot พยายามปักหลักเหนือ $4,300 แรงกดดันยังคงถาโถมทองคำต่อเนื่อง บอนด์ยีลด์ดีด-ราคาน้ำมันพุ่ง-คาด FED ขึ้นดบ.

มาดูการเคลื่อนไหวของราคาทองคำไทย ในช่วงครึ่งวันแรกราคาพยายามฟื้นตัว โดยราคาแรกของสมาคมค้าทองคำบวกเพิ่ม 150 บาท ก่อนอีก 2 ชั่วโมงปรับขึ้นรวม 50 บาท ทำให้ราคาขายออกทองคำแท่ง 96.5 ณ. เวลา 11.30 น. อยู่ที่ 67,800 บาท รับซื้อที่ 67,600 บาท คำนวณจากเงินบาทที่ 33.25 บาท

โดย MTS Gold มองว่า

ภาพระยะสั้นยังอยู่ในลักษณะ Sideway Down ขณะที่ภาพรวมยังเป็นช่วง พักฐานและ Wait and See ก่อนผลการประชุมเฟด โดยทองคําไทยมีแนวรับสําหรับทยอยสะสมบริเวณ 67,400 / 67,000 / 66,500 บาท ระยะสั้นควรเน้นบริหารความเสี่ยงในช่วงการประกาศตัวเลข เศรษฐกิจสําคัญ ส่วนแนวต้านมองไว้ที่ 68,300 บาท

ส่วนการเคลื่อนไหวของราคา gold spot วานนี้ยังเผชิญแรงกดดันในระยะสั้น โดยวานราคาลงทําจุดตํ่าสุดที่ 4,253 ดอลลาร์ ก่อนมีแรงซื้อกลับและฟื้นขึ้นมายืนเหนือ 4,300 ดอลลาร์ และในช่วงครึ่งวันแรกพยายามยืน 4,320 ดอลลาร์ สะท้อนว่าแม้ภาพระยะสั้นยังอ่อนตัว แต่บริเวณแนวรับยังมีแรงซื้อรองรับไว้

แรงกดดันสําคัญยังคงมาจากตัวเลขเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง ทําให้ตลาดประเมินว่าการคุมเข้มนโยบายของเฟดอาจไม่ได้จบเพียงครั้งเดียว โดยให้นํ้าหนักราว 93% ต่อการขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. และราว 80% ต่อการขึ้นดอกเบี้ย เพิ่มเติมในเดือน ธ.ค.

ขณะเดียวกัน ราคาพลังงานยังอยู่ในระดับสูง โดย Brent บริเวณ 106 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI ราว 102 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังกลุ่มฮูตียังโจมตีฐานทัพทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบีย ขณะที่ East-West Pipeline ซึ่งเป็นเส้นทางส่งนํ้ามันเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซยังไม่มีกําหนดกลับมาเปิดใช้งาน ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านอุปทานและเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง

นอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ทาง intergold ยังมองว่าทองคำยังถูกดันจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (US Bond Yield) อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นแตะระดับ 5% การเพิ่มขึ้นของ Bond Yield และอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ถือเป็นปัจจัยลบโดยตรงที่กดดันราคาทองคำอย่างหนัก เนื่องจากทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อมามองในทางเทคนิคกราฟราคาทองคำในไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง กำลังแกว่งตัวพักฐานบีบกรอบแคบลงตามเส้นเทรนด์ไลน์ขาลง โดยมีจุดชี้ขาดสำคัญอยู่ที่ แนวรับ 4,260 ดอลลาร์ หรือ 67,300 บาท ซึ่งเป็นฐานรากที่ราคาเคยลงมาทดสอบแล้วรีบาวด์กลับขึ้นไป ขณะที่ RSI อยู่บริเวณ 42 สะท้อนว่าแรงขายเริ่มชะลอตัวแต่ยังขาดแรงหนุนฝั่งซื้อที่ชัดเจน

กลยุทธ์แนะนำให้ฝั่งซื้อรอดูจังหวะตั้งรับบริเวณแนวรับ 4,260 ดอลลาร์ เป็นจุดเสี่ยงซื้อระยะสั้น แต่หากต้องการความมั่นใจในการเข้าเล่นรอบใหญ่ ต้องรอให้ราคาเบรคผ่าน4,400 ดอลลาร์ หรือ68,700 บาท และเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นไปให้ได้ก่อน เพื่อยืนยันการกลับตัวเป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างแท้จริง

ขณะที่ T.D.C. Gold มองว่า

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นทดสอบ 103 ดอลลาร์อีกครั้ง หลังซาอุดิอาระเบียปิดท่อส่งแก๊สเนื่องมาจากถูกกลุ่มฮูตีโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขณะที่ Bond Yield ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อ

ส่วนตลาดหุ้นปรับฐานแรงนำโดยกลุ่มซิปอันเนื่องมาจากผู้นำบริษัท AI ชั้นนำ ได้หารือร่วมกันถึงชะลอการพัฒนา AI ด้านราคาทองคำคาดว่าจะปรับตัวลดลงต่อ และอาจหลุด 4,300 ดอลลาร์อีกรอบ

ด้าน YLG มองว่า

วานนี้ราคาทองคำ spot หลุด 4,293-4,282 ดอลลาร์ ทำให้เกิดการปรับตัวลงต่อ อย่างไรก็ดีแรงขายเริ่มชะลอตัวลง ทำให้วันนี้มีโอกาสเกิดการดีดตัวอย่างน้อยในระยะสั้น แต่หากดีดไม่ผ่าน 4,403 ดอลลาร์ยังต้องระวังว่าเป็นดีดเพื่อลงต่อ

คนที่รับความเสี่ยงได้มาก เสี่ยงซื้อเล่นสั้นจากชุดดีดถ้าไม่หลุด 4,254 ดอลลาร์ ตัดขาดทุนหากหลุด 4,254 ดอลลาร์ แล้วรอขายทำกำไรที่ 4,318-4,355 ดอลลาร์

คนที่รับความเสี่ยงได้น้อยรอราคาดีดแล้วเปิดสถานะขายถ้าราคาไม่ผ่าน 4,403 ดอลลาร์ รอซื้อคืนหากราคาไม่หลุด 4,288-4,254 ดอลลาร์ ตัดขาดทุนสถานะขายหากผ่าน 4,403 ดอลลาร์

ขณะที่ Ausiris มองว่า

ราคาทองคำโลกยังอยู่ในช่วงพักฐานระยะสั้น แต่ภาพ Daily ยังไม่เสียโครงสร้างขาขึ้น มีแนวรับสำคัญที่ 4,310 และ 4,285 ดอลลาร์ หากราคายืนเหนือ 4,385 ดอลลาร์ได้ มีโอกาสเกิด Technical Rebound ขึ้นทดสอบ 4,410–4,450 ดอลลาร์ และถ้าผ่านได้มีเป้าหมายถัดไปบริเวณ 4,510–4,570 ดอลลาร์

ในทางกลับกันหากราคาหลุด 4,285 ดอลลาร์ มีโอกาสปรับฐานต่อสู่ 4,250-4,230 ดอลลาร์

ปิดท้ายที่ เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์

ให้แนวรับที่ 4,285 /4,255 และ4,229 ดอลลาร์ ส่วนต้านอยู่ที่ 4,310 /4,335 และ4,365 ดอลลาร์

รัมชมคลิป