ลุ้น goldspot กลับขึ้นไปฝ่าทะลุ $4,220 เพื่อเปิด up side ไปยืนเหนือ $4,350 แต่หากหวนกลับมาหลุด $4,000 .. ต้องระวัง

ราคาทองคำในเวลานี้กำลังเดินทางกลับเข้าสู่ “ช่วงจุดวัดใจครั้งสำคัญ” อีกครั้ง หลังจากพยายามไต่ระดับขึ้นมาทดสอบแนวต้านจิตวิทยาที่ 4,200 ดอลลาร์ แล้วไม่ผ่านก่อนจะย่อตัวลงมา ทำให้นักลงทุนต้องลุ้นกันหน้างานว่า ราคาจะสามารถดีดทะลุผ่านระดับ 4,220 ดอลลาร์เพื่อเปิด Upside ขาขึ้นรอบใหม่ หรือจะม้วนตัวกลับลงไปพักฐานด้านล่างเพื่อทำนิวโลว์ซ้ำเดิม

คุณอารีรัตน์ มุราชัย หัวหน้านักวิเคราะห์จาก บริษัท จีแคป จำกัด (GCAP Gold) ว่า

ปัจจัยพื้นฐานในเวลานี้ยังคงเต็มไปด้วยความผันผวน หลังจากสัปดาห์ก่อนหน้าตลาดรับข่าวดีเรื่องการลงนาม MOU สันติภาพสหรัฐ-อิหร่านไปได้ไม่นาน ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุการณ์ปะทะกันระลอกใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นการปะทะที่รุนแรงที่สุดหลังการเซ็นข้อตกลง

ความกังวลดังกล่าวส่งให้ ตลาดกลับมามีความกลัวว่าปัญหาเงินเฟ้อจะดีดตัวเร่งเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากความกังวลว่าความไม่สงบจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำมันดิบวิ่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้น้อยลง หนุนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ทั้งฝั่ง WTI และ Brent ต่างพากันดีดตัวบวกขึ้นรับข่าวดังกล่าวทันที

จากเดิมที่สหรัฐฯ จะปล่อยให้อิหร่านขายน้ำมันได้ชั่วคราวอีก 60 วัน ล่าสุดฝั่งอเมริกากลับสั่งระงับสิทธิ์ดังกล่าวลง ส่งผลให้ข้อตกลงนี้ยังคาราคาซังอยู่

“แม้การปะทะเมื่อวานนี้จะรุนแรง แต่หากสังเกตพฤติกรรมราคา (Price Action) ของทองคำ จะพบว่าราคาไม่ได้ทรุดตัวลงรุนแรงหรือหลุดลึกเป็น 100 ดอลลาร์เหมือนรอบก่อนๆ แปลว่าตลาดยังไม่เกิดอาการตื่นตระหนก และเริ่มเคยชินกับข่าวสงครามสั้นๆ ตราบใดที่สถานการณ์ไม่รุนแรงต่อเนื่องไปถึงขั้นประจันหน้ากันโดยตรงหรือนำไปสู่การปิดช่องแคบเดินเรืออีกรอบ ทองคำก็ยังไม่เสียทรงขาขึ้นระยะสั้น”คุณอารีรัตน์ มุราชัย หัวหน้านักวิเคราะห์ GCAP Gold กล่าว

สำหรับกรณีของ รัสเซีย-ยูเครน ที่ยังมีการโจมตีกันรุนแรง คุณอารีรัตน์ประเมินว่าตลาดชินชาไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของตลาดทองคำเหมือนฝั่งสหรัฐฯ-อิหร่านที่มีประเด็นราคาน้ำมันเข้ามาผูกโยงโดยตรง ยกเว้นเพียงกรณีเดียวคือหากฝั่งรัสเซียเริ่มคืบคลานเข้าไปรุกรานในเขตประเทศสมาชิกนาโต้ (เช่น โปแลนด์) ถึงจะสามารถจุดชนวนความสนใจขึ้นมาได้ใหม่

อีกหนึ่งประเด็นสำคัญประจำสัปดาห์นี้คือการเปิดเผย รายงานการประชุมเฟด (FOMC Minutes) ซึ่งคุณอารีรัตน์มองว่า ตลาดได้รับรู้ท่าทีสายเหยี่ยวของ “เควิน วอร์ช (Kevin Warsh)” ประธานเฟดคนปัจจุบัน ไปค่อนข้างมากแล้ว

จุดสำคัญที่นักลงทุนต้องโฟกัสในรายงานฉบับนี้ไม่ใช่เรื่องดอกเบี้ยเดิมๆ แต่เป็น “รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างคณะทำงาน 5 ชุด” ที่ เควิน วอร์ช จัดตั้งขึ้นมาเพื่อปรับปรุงกลไกการทำงานของเฟด

ตลาดต้องการความชัดเจนว่าคณะทำงานเหล่านี้ จะมุ่งเน้นไปที่จุดไหน และมีทิศทางในการประเมินสภาวะเงินเฟ้อที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างไรบ้าง ซึ่งผลงานของคณะทำงานชุดนี้จะกลาย เป็นสิ่งชี้นำเสถียรภาพเงินดอลลาร์ในอนาคต

นอกจากนี้ ในลิสต์ปัจจัยพื้นฐานที่คุณอารีรัตน์แนะนำให้เริ่มบันทึกเอาไว้เพื่อเฝ้าระวังคือ ประเด็นที่ “โดนัลด์ ทรัมป์ไ เริ่มกลับมาพูดเน้นย้ำถึงเรื่อง “กรีนแลนด์ (Greenland)” บนเวทีประชุมนาโต้ ซึ่งอาจจะกลายเป็น Hotspot ปมการเมืองตัวใหม่ที่จะกลับมาสร้างแรงกระเพื่อมให้ราคาทองคำได้ในระยะถัดไป

มาดูโครงสร้างเทคนิคและกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์นี้ ปัจจัยพื้นฐานค่อนข้างเบาบาง ทำให้ราคาจะเคลื่อนไหวตามสัญญาณเทคนิคเป็นหลัก แม้ราคาจะมีจังหวะย่อตัวลงมาหลังชนต้านใหญ่ แต่คุณอารีรัตน์ยังคงให้น้ำหนักและเทใจไปใน “ฝั่งรีบาวด์ (ฟื้นตัวขึ้น)” เนื่องจากมองว่าตราบใดที่ราคาสร้างฐานแน่น ยิ่งสะท้อนว่าฐานรากบริเวณนี้มีความแข็งแกร่งมาก

ทั้งนี้เป้าใหญ่ มองว่าหากยืนเหนือด่านแรกที่ 4,220 ดอลลาร์ไปได้ อัพไซด์ใหม่จะเปิดทันทีอาจได้ลุ้นขึ้นทดสอบ 4,320 – 4,350 ดอลลาร์ ไปจนถึงระดับ 4,400 ดอลลาร์

ขณะที่แนวรับจะอยู่แถว 4,050 ดอลลาร์ และไม่ควรหลุด 4,030 ดอลลาร์ เพราะหากหลุด ทรงจะเริ่มเสียและซึมลง และอาจลงไปหาโลว์เดิมแถว ๆ 3,950 – 3,960 ดอลลาร์อีกครั้ง ส่วนจุด Cut loss ต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ ซึ่งอาจทำให้ภาพการรีบาวด์รอบนี้จบลงทันที

ส่วนกรอบราคาเทคนิคทองไทย (96.5%) แนวรับอยู่ที่โซน 64,000 – 64,200 บาท ตราบใดที่ยังประคองตัวยืนเหนือโซนนี้ได้ยังปลอดภัย มองแนวต้านเป้าหมายแถว 66,000 บาท ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญที่สอดคล้องกับระดับ Gold Spot แถว ๆ 4,220 ดอลลาร์

หากราคาทองไทยฝ่าด่าน 66,000 บาทและยืนได้อย่างมั่นคง แสงสว่างที่จะวิ่งกลับขึ้นไปหาเป้าหมายใหญ่ที่ทุกคนรอคอยในระดับ 67,000 – 68,000 บาท จะเปิดกว้างและสดใสขึ้นทันที

รับชมคลิป