สหรัฐฯ เปิดฉากสวนกลับอิหร่าน ทำเจรจาสะดุด-ดันน้ำมันดิบพุ่ง $72 บีบทองคำร่วงรอดูแนวรับ $4,000

ทองคำ spot รูดทดสอบโลว์เดิมบริเวณ 4,090 ดอลลาร์ โดนแรงกดดันจากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ กลับมาเดือดรอบใหม่ พ่วงความกังวลรายงานการประชุมเฟดเดือนมิ.ย. (FOMC Minutes) อาจจ่อซ้ำเติมดอกเบี้ยขาขึ้น

คุณเศรษฐวัชร์ พุทธทิพย์ เทรดเดอร์ บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด กล่าวว่า

ราคาทองคำปรับตัวลดลงแรงหลุดกรอบระยะสั้น ลงมาทำจุดต่ำสุดบริเวณ 4,090 ดอลลาร์ เข้าสู่โซนแนวรับสำคัญอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยกดดันหลักมาจากราคาพลังงานกลับมาพุ่งแรง และนโยบายการเงินของเฟด ที่คอยจำกัด Upside ด้านบน อย่างไรก็ดีฝั่งซื้อยังรอสะสม Buy on Dip ในกรอบแนวรับ-ต้าน 4,100- 4,220 ดอลลาร์ ส่วนราคาทองคำไทยอยู่ที่ 64,900 – 66,000 บาท บนสมมติฐานที่ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะไม่ลุกลามจนเกินควบคุมและพร้อมวนกลับสู่โต๊ะเจรจาเพื่อเปิดทางให้ราคาทองคำกลับมารีบาวด์ได้

มาดูปัจจัยสำคัญกำหนดทิศทางทองคำ เริ่มจากราคาทองคำเผชิญแรงเทขายทำกำไร และปรับฐานลงอย่างหนักในระยะสั้น โดยทรุดตัวหลุดโซนรับลึกทางจิตวิทยาแถว4,100–4,120 ดอลลาร์ ลงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 4,090 ดอลลาร์ ซึ่งการปรับลดลงรอบนี้เป็นการเคลียร์สถานะฝั่งซื้อบาง ส่วน แต่ยังคงรักษากระแสเงินไหลเข้าดักรอช้อนซื้อกลับหนาแน่น

ส่วนช่วงดึกวันนี้ ตลาดกำลังจับตา การเปิดเผยบันทึกการประชุมเฟด (FOMC Minutes) รอบเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมุมมองของคณะกรรมการต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนค่าเงินดอลลาร์ หากรายงานสะท้อนว่ากรรมการส่วนใหญ่เริ่มให้น้ำหนักกับการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า 1 ครั้งในปีนี้เพื่อปราบเงินเฟ้อ จะกลายเป็นหินก้อนใหญ่ที่กดดันราคาทองคำ

นอกจากนั้นราคาทองคำยังถูกกดันจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์พลิกกลับมาร้อนแรงฉับพลัน หลังเกิดเหตุอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุช บีบให้กองทัพสหรัฐฯ ต้องโจมตีสวนกลับทันที

ชนวนเดือดนี้ส่งผลให้ข้อตกลงและโต๊ะเจรจาสันติภาพที่กรุงโดฮา ต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว พร้อมเพิ่มความเสี่ยงต่อเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนพรีเมียม Safe Haven ของทองคำในระยะยาว

เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดพลังงาน ผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบโลกดีดตัวพุ่งขึ้นยืนแถว 72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งความผันผวนฝั่งอุปทานน้ำมันที่กลับมาขาขึ้นนี้ ได้สร้างความกังวลรอบใหม่ว่าเงินเฟ้อทั่วโลกอาจพุ่งสูงขึ้นและกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ บีบให้ตลาดกลัวว่าเฟดจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดรุนแรงขึ้นเพื่อควบคุมสถานการณ์

มาดูมุมมองในเชิงเทคนิค แม้ราคาทองคำจะเสียทรงระยะสั้น จากการดิ่งหลุดระดับแนวรับเดิม แต่ตราบใดที่ยืนโซนรับ 4,100–4,120 ดอลลาร์ได้ และไม่เกิด Panic Sell โมเมนตั้มยังมีลุ้นทำ Technical Rebound ได้ เนื่องจากตลาดยังคงประเมินว่าปมขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านจะไม่บานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบ และมีโอกาสที่จะดึงทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้ในที่สุด

กลยุทธ์การลงทุน แนะหาจังหวะสะสมของถูกเพื่อลุ้นราคารีบาวด์ โดยให้แนวรับที่ 4,100 ดอลลาร์ หรือ 64,900 บาท สามารถทยอยสะสมได้ในกรอบจิตวิทยา 4,100 –4,120 ดอลลาร์ แต่ควรแบ่งไม้ให้ชัดเจนเพื่อบริหารต้นทุน

ขณะที่แนวต้านสำคัญ อยู่ที่ 4,220 ดอลลาร์ หรือ 66,000 บาท พิจารณาแบ่งขายลดพอร์ตเมื่อราคาดีดตัวกลับขึ้นไป หรือพ้นด่านเหนือ 4,200 ดอลลาร์ขึ้นไป

“กลยุทธ์ที่ใช้ช่วงนี้เป็น Buy on Dip ไม่ไล่ราคา ซึ่งโซนนี้ถือเป็นระดับราคา Discount ที่ได้เปรียบเชิงต้นทุนท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่จบลงง่ายๆ อย่างไรก็ตาม ควรจำกัดสัดส่วนพอร์ต และถือเงินสดบางส่วนไว้ เพื่อรอดูบันทึกรายงาน FOMC Minutes ในคืนวันพฤหัสบดีเพื่อความปลอดภัย”คุณเศรษฐวัชร์ พุทธทิพย์ เทรดเดอร์ บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัดกล่าว

รับชมคลิป