เงินเฟ้อ CPI แผ่วบวกถ้อยแถลงปธ.เฟด หนุนราคาทองคำสปริงตัวสร้างฐาน ระยะสั้นเน้นลงทุนกรอบ $4,000-4,200

คุณเศรษฐวัชร์ พุทธทิพย์ เทรดเดอร์ บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด กล่าวว่า

ทองคำฟื้นตัวทดสอบ 4,100 ดอลลาร์ หลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนมิ.ย.ชะลอตัวเกินคาด ขณะที่ประธานเฟดคนใหม่ส่งสัญญาณประนีประนอม หนุนราคาทองคำเปลี่ยนภาพเป็นไซด์เวย์สร้างฐาน เพื่อสะสมพลังรอบใหม่ กลยุทธ์ยังแนะย่อซื้อ ในกรอบแนวรับ-แนวต้านหลัก ระหว่าง 4,000 – 4,200 ดอลลาร์ หรือราคาทองคำไทย 63,800 – 65,100 บาท

มาดู 4 ปัจจัยสำคัญกำหนดทิศทางทองคำ 1.ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปของสหรัฐฯ เดือนมิ.ย.ออกมาที่ 3.5% ต่ำกว่าที่ตลาดประเมินไว้ที่ระดับ 3.8% ชะลอตัวลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับรอบก่อนหน้านี้ที่พุ่งแตะ 4.2%

ตัวเลขที่อ่อนแรงลงสะท้อนว่าภัยเงินเฟ้อเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้ว ช่วยปลดล็อกความกังวลของนักลงทุนและกระตุ้นแรงซื้อเก็งกำไรดันราคาทองคำพุ่งทดสอบไฮระยะสั้นบริเวณ 4,080 ดอลลาร์ ก่อนจะย่อตัวสร้างฐานแถว 4,040 ดอลลาร์

ประเด็นต่อมา คือการขึ้นแถลงต่อสภาคองเกรสครั้งสำคัญของ นายเควิน วอร์ช ประธานเฟดคนใหม่ แม้ว่าเจ้าตัวจะยังคงรักษาโทนเข้มงวด (Hawkish) เพื่อควบคุมเงินเฟ้อตามระเบียบ แต่ก็ไม่ได้ส่งสัญญาณเร่งรีบที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกรกฎาคมนี้ทันที และงดเว้นการใช้ถ้อยคำที่รุนแรง ท่าทีที่เป็นมิตรต่อตลาดมากขึ้นนี้ช่วยบรรเทาความตื่นตระหนกฝั่งขาลงของทองคำในระยะสั้นได้เป็นอย่างดี

ประเด็นที่ 3 ผลพวงจากเงินเฟ้อ CPI ที่แผ่วลงพ่วงด้วยท่าทีประนีประนอมของประธานเฟด ส่งผลให้เครื่องมือ CME FedWatch Tool ตัดความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยรวมสูงสุดถึง 3 ครั้งในปีนี้ จากเดิมที่มีโอกาสราว 20% และหันมาเทน้ำหนักความกังวลเหลือเพียงการขึ้นดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง (ในรอบเดือน ก.ย. และ ธ.ค. หรือต้นปีหน้า) ซึ่งการปรับลดคาดการณ์ดอกเบี้ยนี้ช่วยเบรกการแข็งค่าของดอลลาร์และบอนด์ยีลด์โดยตรง

4.หลังจากเปิดฉากปะทะและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงพื้นที่ยุทธศาสตร์ของกันและกันมาร่วมเดือน ล่าสุดเริ่มเห็นสัญญาณส่งผ่านคนกลางเรียกร้องให้อีกฝ่ายกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาอย่างเป็นทางการ

ประเด็นหลักคาดว่าจะครอบคลุมเรื่องสิทธิประโยชน์และการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ, ปมเสริมสมรรถนะยูเรเนียม และการหยุดโจมตีตอบโต้ แม้การเจรจาจะมีแนวโน้มที่ดีในระยะสั้น แต่ตราบใดที่ยังไม่มีการลงนามอย่างเป็นทางการ ความไม่แน่นอนนี้จะยังคอยทำหน้าที่เป็นเบาะรองรับราคาด้านล่าง

มาดูสัญญาณเทคนิคอล ราคาทองคำ (Gold Spot) เริ่มแสดงพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม จากที่เคยดิ่งทำ Lower Low ซึมลึกตามช่องกรอบขาลงอย่างรุนแรง ล่าสุดการย่อตัวปรับฐานรอบนี้ราคากลับเริ่มทรงตัวและไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ สะท้อนแรงขายที่เริ่มอ่อนแรงลง โครงสร้างราคาจึงปรับ เปลี่ยนสถานะเข้าสู่โหมดการเคลื่อนไหวออกข้างสะสมพลังภายในกรอบแนวรับสำคัญระยะสั้น

กลยุทธ์การลงทุน ให้แนวรับสำคัญ ที่ 4,000ดอลลาร์ หรือ 63,800 บาท เป็นโซนแนวรับหลักทางจิตวิทยาและแนวรับขอบล่างของกรอบสะสมพลังที่มีแรงซื้อรอตั้งรับหนาแน่น โดยมีแนวรับย่อยคอยพยุงแถว 4,020 ดอลลาร์

ส่วนแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 4,200 ดอลลาร์ หรือ 65,100 บาท ด่านสกัดขอบบนสำหรับการพิจารณาแบ่งไม้ขายทำกำไรระยะสั้นรอบแกว่งตัว หากราคาจะเปลี่ยนแนวโน้มกลับเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ ต้องเบรกผ่านแนวต้านสำคัญระบบที่ 4,400 ดอลลาร์ ขึ้นไปให้ได้ก่อน
“เน้นกลยุทธ์ “ย่อซื้อ-เด้งขาย” เล่นรอบระยะสั้นภายในกรอบแชนเนลขอบบน-ขอบล่าง วางแผนแบ่งไม้ตั้งรับสะสมบริเวณใกล้โซน 4,000 – 4,020 ดอลลาร์ และทยอยแบ่งปิดทำกำไรลดความตึงตัวพอร์ตเมื่อขยับเข้าใกล้กรอบต้าน 4,200 ดอลลาร์ โดยยังไม่แนะนำให้ถือสถานะยาวจนกว่าราคาจะเลือกทิศทางเบรกเอาท์กรอบใหญ่ที่ชัดเจน”

รับชมคลิป