“ทองคำ” ยังต้องเฝ้ารอการดีดตัวต่อไป แม้ “CPI”จะลงแรง แต่ปธ.เฟด อยากได้เพิ่ม ลุ้นยืน $4,100 ให้ได้เพื่อกลับไปโซนด้านบน

ภาพรวมตลาดทองคำทั่วโลกยังคงติดอยู่ใน “โหมดความอึมครึม และสู้กันในกรอบ Sideway กว้าง” อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาจะมีความพยายามฮึดสู้ขึ้นไปทดสอบแนวต้านจิตวิทยาสำคัญเพื่อหวังจะทำลายโครงสร้างขาลง แต่สุดท้ายก็ยังถูกแรงเทขายสกัดดาวรุ่งจนราคาม้วนย่อกลับลงมาตั้งฐานด้านล่างใหม่อย่างอึดอัด

คุณอารีรัตน์ มุราชัย หัวหน้านักวิเคราะห์จาก บริษัท จีแคป จำกัด (GCAP Gold)

ชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติของพฤติกรรมราคา (Price Action) หลังการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เมื่อคืนที่ผ่านมา ที่สร้างความตื่นตะลึงด้วยการ “พุ่งทะยานขึ้นไปเกือบ 80 ดอลลาร์ในระยะสั้น ความผันผวนระดับนี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ แต่เป็นผลลัพธ์โดยตรงจากยุทธศาสตร์ใหม่ของ“เควิน วอร์ช (Kevin Warsh)” ประธานเฟดคนปัจจุบัน:นโยบายงดสื่อสารล่วงหน้า (No Forward Guidance) แก่ตลาด ให้มาวัดกันที่ตัวเลขหน้างาน และเมื่อเฟดเลิกส่งสัญญาณล่วงหน้าตลาดทุนจึงไม่มีการปรับสมมติฐานรอไว้ล่วงหน้า และทันทีที่ตัวเลขเศรษฐกิจจริงปล่อยออกมา ปฏิกิริยาของนักลงทุนจึงเกิดการตอบรับและกระแทกคำสั่งซื้อขาย อย่างรุนแรงหน้างานทันที ส่งผลให้สเกลการวิ่งของทองคำในการประกาศตัวเลขสำคัญต่อจากนี้จะมีความกว้างและผันผวนสูงขึ้นมหาศาล

“การเข้าไปเปิดสถานะตามน้ำหน้างาน ในจังหวะที่ตัวเลขสะบัดรุนแรง ถือเป็นเรื่องที่อันตรายและมีความเสี่ยงสูงมาก เพราะราคามีโอกาสพุ่งไปชนต้านแล้วดิ่งกลับลงมาทันที ช่วงนี้การถือสถานะยาว ๆ จะสร้างความอึดอัดให้พอร์ตอย่างมากเนื่องจากราคาจะวิ่งผ่านขึ้นและผ่านลงสลับไปมาโดยไม่มีโครงสร้างทิศทางที่ชัดเจน”

ขณะที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นสิ่งที่คุณอารีรัตน์เตือนว่าทิ้งไม่ได้เด็ดขาด ล่าสุดมีกระแสข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ลงนามในเอกสารรายงานส่งต่อสภาคองเกรสเพื่อเตรียมยกระดับการโจมตีทางทหารที่ชัดเจนยิ่งขึ้นชนวนเหตุนี้ส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาโดยตรง เพราะราคาน้ำมันในตลาดโลกได้กลับมาดีดแรงอีกครั้ง ซึ่งจะผลกระทบต่อตัวเลข CPI ในอนาคต

ต้องไม่ลืมว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ชะลอตัวและประกาศออกมาเมื่อคืนนี้ เป็นผลลัพธ์ที่สะท้อนมาจากช่วงเวลาที่สหรัฐฯ-อิหร่านเริ่มทำ MOU พักรบชั่วคราวซึ่งทำให้น้ำมันดิบปรับตัวลดลง แต่การปะทะและราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นมาในปัจจุบัน จะกลายมาเป็น “ต้นตอสำคัญที่จะไปเร่งดัชนีเงินเฟ้อ CPI ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า”

ประกอบกับคำขู่จาก เควิน วอร์ช: ในการแถลงต่อสภาฯ ที่ระบุว่าหากเงินเฟ้อยังไม่ยอมลงสู่เป้าหมาย เฟดก็พร้อมที่จะงัดเครื่องมือทุบตลาดอย่างการ “ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย” หรือ “การปรับลดขนาดงบดุล” ออกมาใช้งานทันที ซึ่งตัวแปรเหล่านี้น่าจะไปบรรจบและเห็นความชัดเจนพร้อมกันในเดือนกันยายน

มาดูโครงสร้างเทคนิค ราคาทองคำ Spot พยายามจะเบรกผ่านแนวด่านสำคัญรอบสัปดาห์ขึ้นไป โดยเมื่อคืนมีความพยายามทะลุผ่านด่านต้านแรก แต่สุดท้ายก็โดนเตะตัดขาจากแถลงการณ์ของปธ.เฟด จนซึมตัวลงมาต่ำกว่าเดิมในช่วงตลาดเอเชียเช้านี้

กลยุทธ์ที่สามารถเก็บกำไรและปลอดภัยที่สุดในสภาวะที่ราคาพยายามสร้างฐานแต่ยังไม่สำเร็จ คือ “การเทรดสวิงระยะสั้น ซื้อรับ-ขายต้าน” จนกว่าราคาจะเลือกทางเบรกเอาท์กรอบใหญ่ได้อย่างแท้จริง แผนการเทรด Gold Spotแนวรับวัดใจระหว่างวัน 4,020 ดอลลาร์ วันนี้ห้ามหลุดแนวนี้เด็ดขาด หากราคาสามารถประคองตัวและดึงกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 4,060 ดอลลาร์ได้ โอกาสที่ช่วงค่ำจะได้รับแรงส่งไปทดสอบระดับ 4,100 ดอลลาร์ จะเปิดกว้างทันที

หากราคาเลือกทางหลุดระดับ 4,020 ดอลลาร์ลงไป ทรงการรีบาวด์ระยะสั้นจะเสียหายและราคามีแนวโน้มจะกลับไปซึมลงทดสอบ Low เดิมบริเวณ 3,950 – 3,960 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับสุดท้ายภาพใหญ่อยู่ที่ 4,000 ดอลลาร์ หากหลุดโซนนี้ แนะนำคัดลอสทันที สเกลขาล่างจะเปิดกว้างไปทีละ 200 ดอลลาร์สู่ระดับ 3,800 และ 3,600 ดอลลาร์ได้

แนวต้านเปลี่ยนแนวโน้ม 4,220 ดอลลาร์ โซนนี้คือหัวใจสำคัญที่ราคาทองคำต้องขึ้นไปเบรกและยืนเหนือให้ได้เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างกลับเป็นขาขึ้นเต็มตัว

ส่วนแผนการเทรดราคาทองไทย (96.5%)โซนดักซื้อสะสมระยะสั้น บริเวณ 64,000 – 64,200 บาท แนวต้านหากราคาเบรกผ่านด่านสั้นแถว 64,300 บาทไปได้ ให้ไปรอแบ่งขายทำกำไรตามรอบสวิงที่ระดับ 64,900 – 65,000 บาท ส่วนเป้าหมายถัดไปเพื่อลุ้นความสดใสคือแนวต้านสำคัญสอดคล้อง Spot ที่ 66,000 บาท

รับชมคลิป