รอดูดัชนี PCE คืนนี้..หากไม่เร่งตัวขึ้น อาจดัน gold spot พุ่งทดสอบ $4,725 ก่อนรอฟัง ปธ.เฟด แถลงในคืนวันศุกร์

ราคาทองคำ Spot กำลังเคลื่อนไหวเข้าสู่ “โซนวัดใจสำคัญประจำสัปดาห์” หลังจากเมื่อวานนี้ขึ้นไปทดสอบแนวต้านจิตวิทยาที่ 4,700 ดอลลาร์ ก่อนเผชิญแรงเทขายทำกำไรสลับออกมา แต่จังหวะย่อตัวยังคงสามารถประคองตัวรักษาฐานเหนือโซน 4,600 ดอลลาร์ เอาไว้ได้

คุณอารีรัตน์ มุราชัย หัวหน้านักวิเคราะห์จาก บริษัท จีแคป จำกัด (GCAP Gold) กล่าวว่า

ทิศทางราคาทองคำระหว่างวันคาดเคลื่อนไหวแกว่งตัวในกรอบ Sideway ประมาณ 100 ดอลลาร์ ระหว่าง 4,580 – 4,600 ถึงแนวต้าน 4,700 ดอลลาร์เพื่อรอการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (Core PCE) ในช่วงค่ำวันนี้

โดยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่รายงานออกมาก่อนหน้านี้เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลง หากตัวเลข Core PCE คืนนี้ออกมาในทิศทางเดียวกัน ไม่ได้เร่งตัวสูงขึ้น จะช่วยเพิ่มน้ำหนักให้ราคาทองคำมีแรงส่งขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 4,725 ดอลลาร์ได้

ทั้งนี้บริเวณแนวต้าน 4,725 ถึง 4,770 ดอลลาร์ ถือเป็นโซนแนวต้านหนาแน่น หากราคาพุ่งขึ้นไปทดสอบชนข่าว มีความเสี่ยงที่จะเกิดแรงขายทำกำไรกดให้ราคาเกิดไส้เทียนด้านบนแล้วทิ้งตัวลงมาสเต็ปเดิมได้ การเข้าเก็งกำไรระยะสั้นในโซนต้านจึงต้องบริหารความเสี่ยงและล็อกกำไรให้ทันท่วงที

หลังจากผ่านตัวเลข PCE ไปแล้ว จุดโฟกัสสำคัญถัดไปของตลาดโลกคือ สุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) “เควิน วอร์ช ” ในการประชุมประจำปีที่ แจ็กสัน โฮล (Jackson Hole) ทั้งนี้ประธานเฟด มีนโยบายลดการชี้นำทิศทางดอกเบี้ยล่วงหน้า ทำให้ตลาดต้องไปตีความและประเมินปฏิกิริยาหน้างานเป็นหลัก

ปัจจุบันตลาดให้น้ำหนักกว่า 60% ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และให้น้ำหนัก 40% ในการคงดอกเบี้ยเดือนตุลาคม โดยจะไปจับตานโยบายอีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคม

นอกจากนั้นราคาทองคำได้แรงหนุนจากมาตรการซื้อคืนพันธบัตรของรัฐมนตรีคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ เป็นตัวจุดกระแสความกังวลเรื่องหนี้สาธารณะและกดให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) ระยะ 10 ปี และ 30 ปี ชะลอตัวลง แม้ในความเป็นจริงทางกระทรวงการคลังยังไม่ได้เริ่มลงมือซื้อคืนพันธบัตรจริงเลยก็ตาม

ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางเริ่มส่งสัญญาณเชิงบวกที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น หลังสหรัฐฯ เริ่มถอนเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ออกจากบริเวณช่องแคบ และเตรียมส่งคณะทูตกลับเข้าไปประจำการในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ซึ่งสะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการใช้กำลังทางทหารมาเน้นการทูตและมาตรการทางเศรษฐกิจ

ประเด็นดังกล่าวทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เริ่มปรับตัวลดลงหลุดระดับ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังการเจรจาและการเปิดช่องแคบชั่วคราวเริ่มมีความคืบหน้า ส่งผลให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อจากต้นทุนพลังงานลดลง และทำให้ Downside การย่อตัวของทองคำไม่ลึกเหมือนรอบที่ผ่านมา

มาดูโครงสร้างเทคนิคและกลยุทธ์การลงทุน มองแนวต้านเป้าหมายแถว 4,700 ดอลลาร์ หากเบรกผ่านได้จะมีเป้าหมายถัดไปที่ 4,725 และ 4,750 – 4,770 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับระหว่างวันอยู่ที่ 4,580 – 4,595 ดอลลาร์ หากไม่หลุดราคายังแกว่งตัวในกรอบ 100 ดอลลาร์
ส่วนแนวรับหลักสำหรับสะสมหากราคาหลุด 4,580 ดอลลาร์ลงมา จะเป็นการส่งสัญญาณพักฐานให้รอตั้งรับที่โซน 4,500 – 4,530 ดอลลาร์

ส่วนแผนการเทรดราคาทองไทย (96.5%) สายเก็งกำไรระยะสั้นเน้นเข้าเร็ว-ออกเร็ว โดยโซนแนวรับอยู่ที่ 71,000 – 71,200 บาท เพื่อรอไปขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน 72,200 – 72,500 บาท

ส่วนสายสะสมแนะนำให้รอย่อตัวลงมาบริเวณ 69,800 – 70,100 บาท สอดคล้องกับราคาทองคำ Spot บริเวณ 4,500 – 4,530 ดอลลาร์ซึ่งเป็นโซนปลอดภัยที่มีความคุ้มค่าในการเข้าซื้อสะสมมากกว่าการไล่ราคาบริเวณแนวต้าน

สำหรับนักลงทุนทองคำแท่ง หากยังไม่มีสถานะในมือ แนะนำให้รอจังหวะการย่อตัวลงมายังโซนแนวรับหลัก มากกว่าการเข้าซื้อใกล้ระดับแนวต้านที่มีความเสี่ยงจากการขายทำกำไร ส่วนนักลงทุนระยะสั้นสามารถเทรดตามกรอบแนวรับ-แนวต้าน พร้อมตั้งจุดตัดขาดทุนอย่างเคร่งครัด

รับชมคลิป