“ทรัมป์”ฉีกดีลหยุดยิง “อิหร่าน” ดันน้ำมันพุ่ง-เฟดขู่ขึ้นดอกเบี้ย ทุบทองโลกดิ่ง 3 วันติดหลุด $4,100

ราคาทองคำไทยเช้าวันนี้ ( 9 ก.ค.) สมาคมค้าทองคำประกาศราคาแรกของวันบวก 350 บาท ก่อนอีกชั่วโมงถัดมาจะปรับลงเพิ่มอีก 150 บาท ทำให้ราคาขายออกทองคำแท่ง 96.5 ณ เวลา 10.30 น. อยู่ที่ 64,500 บาท ส่วนราคารับซื้อ 64,300 บาท ขณะที่ราคาทองรูปพรรณราคาขายออก 65,300 บาท ส่วนราคารับซื้อ 63,020.12 บาท คำนวนจากเงินบาทท 33.50 บาทต่อดอลลาร์

โดย ฮั่วเซ่งเฮง แนะนำ

ทยอยซื้อสะสมเมื่อราคาปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ 64,100 และ 63,800 บาท ขายตัดขาดทุนหากราคาหลุดแนวรับที่ 63,800 บาทลงไป ขณะที่จุดขายทำกำไรอยู่ที่แนวต้าน 64,800 และ 65,100 บาท

ส่วนราคาทองคำ gold spot วานนี้ (8 ก.ค.) ปิดลบ 31 ดอลลาร์ เป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยเมื่อวานนี้ได้หลุดระดับ 4,100 ดอลลาร์ มาเคลื่อนไหวบริเวณ 4,070 ดอลลาร์ ก่อนจะอ่อนตัวลงมาอีกเล็กน้อยในเช้านี้

แรงกดดันหลักมาจาก ราคาน้ำมันปรับพุ่งขึ้น หลัง ปธน.ทรัมป์ ระบุข้อตกลงชั่วคราวที่มีเป้าหมายเพื่อยุติความขัดแย้งกับอิหร่านได้สิ้นสุดลงแล้ว และความพยายามในการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านถือเป็นเรื่องเสียเวลา ทำให้ตลาดมองว่าภาพความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และ อิหร่านอาจยืดเยื้อ ซึ่งจะส่งผลต่อการเปิดเส้นทางลำเลียงพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ตลาดยังคงกังวลต่อแรงกดดันด้าน เงินเฟ้อและผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะถัดไป

อีกปัจจัยกดดันสําคัญราคาทองคำ คือการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดเมื่อคืนนี้ ที่ยังสะท้อนความกังวลด้านเงินเฟ้อ และยังไม่ปิดโอกาสการขึ้นดอกเบี้ย

ขณะที่ dot plot ชี้ว่าเฟดอาจมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย 1 ครั้งในปีนี้ ก่อนจะปรับลดลงในปีต่อ ๆ ไป จากปัจจัยข้างต้น ส่งผลให้ FedWatch Tools ของ CME Group ได้ปรับคาดการเพิ่มขึ้นจาก 26.7% เป็น 31.0% ว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุม FOMC เดือนก.ย. นี้ และเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาทองคํายังเผชิญแรงกดดันในระยะสั้น

ประกอบกับ Bank of America ระบุว่า ได้ปรับลดคาดการณ์ราคาเฉลี่ยทองคำปี 2026 ลง 14% เหลือ 4,360 ดอลลาร์ เนื่องจากเฟดมีท่าทีเข้มงวดมากขึ้น แต่ยังเสริมว่าราคาทองคำยังมีโอกาสจะกลับไปแตะ 5,000 ดอลลาร์ได้ เมื่อวัฏจักรการคุมเข้มนโยบายการเงินสิ้นสุดลง

มาดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำในประเทศ ทาง InterGOLD มองว่า

ราคาทองคำยังพักฐานระยะสั้นในกรอบ โดยให้แนวรับสำคัญที่ 4,050 ดอลลาร์ หรือ 64,400 บาท แนะตั้งรับและจับตาดูแรงซื้อบริเวณแนวรับนี้อย่างใกล้ชิด หากราคายืนระยะได้มั่นคงจะเป็นโซนเข้าสะสมที่ได้ เปรียบเชิงต้นทุนสำหรับการลุ้นเด้งระยะสั้น

ส่วนแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 4,240 ดอลลาร์ หรือ 66,200 บาท ซึ่งเป็นโซนขอบบนของกรอบแชนเนลขาลง ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการพิจารณาแบ่งขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยง

ทั้งนี้ภาพรวมราคาทองคำมีปัจจัยพื้นฐานจากภัยสงครามฮอร์มุซ และสภาวะ Stagflation คอยหนุนหลังในระยะยาว อย่างไรก็ตามเนื่องจากโมเมนตั้มระยะสั้นยังถูกกดดันจากบันทึกเฟดสายเหยี่ยว แนะตั้งรับเมื่อราคาย่อตัวไม่ไล่ราคาฝั่งซื้อ และต้องรักษาวินัยอย่างเข้มงวด หาก gold spot หลุดแนวรับ 4,050 ดอลลาร์ลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ควรชะลอการลงทุนเพื่อไปรอดูฐานราคาใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม

ขณะที่ YLG Bullion มองว่า

วานนี้ ราคาปรับตัวลงทดสอบแนวรับแรกก่อนที่จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังจากเข้าสู่สภาวะ Overbought วันนี้หากดีดไม่ผ่าน 4,100-4,135 ดอลลาร์ ยังต้องระวังว่าการพักตัวยังไม่จบ อย่างไรก็ดี หากราคาเริ่มสร้าง Higher Low เหนือ 4,022 ดอลลาร์ จะสร้างมุมมองว่าการพักตัวสิ้นสุดลงแล้ว แต่หากหลุด 4,022 ดอลลาร์ แสดงว่าการพักตัวยังไม่จบโดยมีแนวรับใหญ่บริเวณ 3,942 ดอลลาร์

กลยุทธ์การลงทุน ขายหากราคาไม่ผ่าน 4,100-4,135 ดอลลาร์หากผ่าน 4,135 ดอลลาร์ได้ ให้ชะลอไปขายที่ต้านถัดไป และเปิดสถานะซื้อหากราคาไม่หลุดแนวรับ 4,022 ดอลลาร์ หากหลุดชะลอไปเข้าซื้อหากราคาไม่หลุด 3,942 ดอลลาร์ ตัดขาดทุนหากราคาหลุด 3,942 ดอลลาร์

ขณะที่ T.D.C. Gold มองว่า

ปธน.ทรัมป์ ระบุข้อตกลงหยุดยิงอิหร่านได้สิ้นสุดลงแล้ว และจะทำการบุกอิหร่านต่อ หลังต่างฝ่ายต่างกล่าวหาอีกฝั่งนึงว่ามีการละเมิดข้อตกลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้งขึ้นกว่า4% ฉุดให้ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวลดลงเล็กน้อย และดัน Bond Yield สูงขึ้น และกดดันราคาทองคำทันที

ภาพรวมสถานการณ์ เริ่มกลับมาเป็นปัจจัยลบกับทองคำอีกครั้ง หลังราคาน้ำมันที่สูงทำให้เงินเฟ้อลงยาก และทำให้ราคาทองคำเริ่มปรับลงต่อ

ปิดท้ายที่ ARR Goldtrading มองว่า

แรงขายเริ่มชะลอตัวลงขณะที่นักลงทุนกำลังประเมินสถานการณ์ในตะวันออกกลาง หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านได้สิ้นสุดลงแล้ว ผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น และกดดันราคาทองคำ

นักลงทุนอาจรอหรือพิจารณาแบ่งเงินเข้าสะสมแถวแนวรับ 4,060/4,040 และ 4,020 ดอลลาร์ ตัดขาดทุนหากราคาปรับฐานลงต่ำกว่า 4,020 ดอลลาร์ และขายทำกำไรเมื่อราคาดีดตัวประมาณ 20 ดอลลาร์จากจุดที่เข้าซื้อ หรือแถวแนวต้าน 4,080/4,100 และ 4,120 ดอลลาร์

รับชมคลิป