ราคาทอง 2 ก.ค.69

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำฟื้นกลับขึ้นมายืนเหนือแนวรับจิตวิทยา 4,000 เหรียญ หลังเมื่อวานร่วงลงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 3,960 เหรียญ และทำจุดสูงสุดบริเวณ 4,115 เหรียญ จากถ้อยแถลงของ Kevin Warsh ที่ระบุว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อเริ่มลดลง แต่ยังยืนยันเป้าหมายดึงเงินเฟ้อกลับสู่ระดับ 2% โดยไม่ได้ส่งสัญญาณเกี่ยวกับการประชุมเฟดในเดือนนี้  ส่งผลให้นักลงทุนลดโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลงเหลือ 65% จาก 67%

อย่างไรก็ตามดัชนีดอลลาร์ยังทรงตัวในระดับสูงบริเวณ 101.40 จุด ขณะที่ค่าเงินบาทอยู่ที่ 33.30 บ.ต่อดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาทองคำไทยกลับมายืนเหนือ 63,000 บาท หลังระหว่างวันอ่อนตัวลงบริเวณ 62,600 บาท ก่อนฟื้นตัวขึ้นไปแตะระดับประมาณ 64,800 บาท สะท้อนความผันผวนในกรอบกว้างเฉลี่ยราว 2,000 บาท

ด้านกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 0.28 ตัน ปัจจุบันถือครอง 1,005.36 ตัน โดยภาพรวมเดือนกรกฎาคมซื้อสุทธิ 0.28 ตัน สะท้อนว่าเริ่มมีแรงซื้อกลับจากนักลงทุนสถาบัน แม้ยังไม่มากนัก

วิเคราะห์ว่าแม้ราคาทองคำจะฟื้นตัวได้ดีในระยะสั้น แต่ภาพรวมยังอยู่ในช่วงสร้างฐาน โดยตลาดยังให้น้ำหนักกับถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ หากเงินเฟ้อชะลอลงต่อเนื่อง จะช่วยลดแรงกดดันจากนโยบายดอกเบี้ย และเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำในระยะถัดไป โดยประเมินว่านักลงทุนระยะยาว ยังคงแนะนำทยอยสะสมเมื่อราคาทองคำไทยอ่อนตัวลงใกล้หรือต่ำกว่า 63,000 บาท

โดยคืนนี้ตลาดยังต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ Nonfarm Payrolls และ อัตราการว่างงาน ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญต่อการประเมินทิศทางนโยบายการเงินของเฟด

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำเริ่มเกิด Technical Rebound กลับมายืนเหนือ 4,000 เหรียญ ได้ แต่ภาพรวมยังอยู่ในช่วงสร้างฐาน และยังไม่สามารถยืนยันการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นได้อย่างชัดเจน ภาพรวมราคาทองคำตลาดโลกยังต้องรอแรงซื้อกลับขึ้นเหนือ 4,500 เหรียญ ให้ได้ จึงจะเริ่มประเมินได้ว่าแนวโน้มกลับเข้าสู่ทิศทางฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้น วิเคราะห์ว่า แนวรับสำคัญยังอยู่บริเวณ 4,000 เหรียญ หากราคายืนเหนือระดับดังกล่าวได้ต่อเนื่อง ภาพระยะสั้นจะเริ่มทรงตัวดีขึ้น

ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,000 เหรียญ และ 3,950 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,090 เหรียญ และ 4,140 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 63,000 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 64,500 บาท

สำหรับ Gold COMEX (GCEQ26) แนวรับอยู่ที่ 4,012 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,102 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOU26) แนวรับอยู่ที่ 4,050 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,140 เหรียญส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10Q26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 63,500 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 65,000 บาท

โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจแตกต่างกัน ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้

แนะนำซื้อขายในกรอบ “Down Trend” และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง

– นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อจนกว่าจะสร้างฐานราคาใหม่ได้

– นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง

ขอขอบคุณ MTS Gold