สถานการณ์ทองคำระยะสั้นไม่สู้ดี หลัง“ดอลลาร์-น้ำมัน”พร้อมใจดีดตัวแรง หากไม่หลุด $5,000 อาจะเห็นกลับไป $5,200

สถานการณ์ราคาทองคำในปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหลังจากที่ไม่สามารถทำลายแนวต้านสำคัญที่ระดับ 5,250 ดอลลาร์ได้ ส่งผลให้ในระยะสั้นราคาทองคำยังอยู่ในช่วงพักตัว

คุณ ภัทริน วชิรคพรรณ Chief Operation Officer บจ.เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ กล่าวว่า

เมื่อมองภาพทางเทคนิคระยะสั้นถือว่าไม่สู่ดี เพราะเมื่อวันศุกร์ราคาลงทำจุดต่ำสุดที่ 5,009 ดอลลาร์ ก่อนมาปิดตลาดที่ 5,020 ดอลลาร์ ลดลงไป 58 ดอลลาร์ หรือ 1.13% เป็นการปรับตัวลดลง 3 วันติดต่อกันรวม 170 ดอลลาร์ หากมองเป็นภาพรายสัปดาห์ ปิดลดลง 2 สัปดาห์ติด รวมลดลงไป 257 ดอลลาร์

แรงกดดันสำคัญของทองคำเมื่อวันศุกร์มาจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ โดยดัชนีดอลลาร์แตะระดับ 100.36 จุด บวกขึ้นมา 0.62% และเป็นการทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบปี และเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงกลางปี 2025
ขณะที่ ราคาน้ำมันดับ WTI (West Texas Intermediate) เมื่อคืนนี้ปิดที่ 98.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 2.98 ดอลลาร์ หรือ 3.11%

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในช่วงนี้ไม่ได้มาจากความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีตัวแปรสำคัญคือดัชนีดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อรับข่าวก่อนการประชุม FOMC ในชช่วงดึกคืนวันพุธ ซึ่งคาดการณ์ว่าเฟดจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ (อาจเลื่อนไปถึงเดือนกันยายนหรือธันวาคม)

และราคาน้ำมันที่พุ่งสูงและวิกฤตพลังงาน ซึ่งเป็นผลความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์ ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่ากองทัพสหรัฐถล่มใหญ่ “เกาะคาร์ก” หัวใจเศรษฐกิจอิหร่าน เว้นโครงสร้างพื้นฐานน้ำมัน พร้อมขู่ว่าหากยังกระทำการที่กระทบต่อการเดินเรือที่เสรีและปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซ ฝ่ายสหรัฐจะไม่ละเว้น

ขณะที่ “โมจตาบา คาเมเนอี” ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน ระบุจะปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปเพื่อเป็นเครื่องมือในการกดดันศัตรู นอกจากนี้ยังระบุว่าฐานทัพของสหรัฐทั้งหมดในตะวันออกกลางควรถูกปิดโดยทันที เพราะฐานทัพเหล่านี้จะตกเป็นเป้าหมายการโจมตี หากยังคงเปิดทำการส่งผลให้ต้นทุนพลังงานและการขนส่งพุ่งสูงขึ้น กลายเป็นแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกและค่าเงิน ซึ่งนักลงทุนยังคงต้องจับตาความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าสถานการณ์ในตะวันออกกล่างอย่างใกล้ชิด

เมื่อมามองภาพทางเทคนิค ราคาทองคำปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเกือบทุกเส้น ซึ่งบ่งชี้ว่ายังเคลื่อนไหวในแนวโน้ม Side-way Down แต่ยังดีที่ไม่หลุด 5,000 ดอลลาร์ สัปดาห์นี้ทุกสาย ตาจะจับจ้องไปที่การประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) รวมถึงการอัปเดต Dot Plot ซึ่งจะเป็นตัวชี้ชะตาทิศทางตลาดโลก

ทั้งนี้แนวรับแรก: อยู่ที่ระดับ 4,990 –5,000 ดอลลาร์ หากราคาสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ จะยังคงรักษากรอบการแกว่งตัว (Sideway) ระหว่าง 5,000 –5,200 ดอลลาร์ต่อไป แต่หากหลุดระดับ 4,990 ดอลลาร์ลงไป มีโอกาสปรับตัวลดลงไปถึงระดับ 4,850 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดที่น่าจับตามองสำหรับการรีบาวด์ในระยะยาว โดยมีแนวต้านที่ระดับ 5,150 ดอลลาร์ และ 5,200 – 5,230 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ทดสอบหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถผ่านไปได้

สำหรับราคาทองคำไทยได้รับอานิสงส์จากการอ่อนค่าของเงินบาทอย่างมาก จากระดับ 31.5 บาทต่อดอลลาร์ มาแตะระดับ 32.4 บาทต่อดอลลาร์ ทำให้ราคาทองไทยไม่ได้ปรับลดลงแรงตามราคาทองโลก โดยแนวรับทองไทย พิจารณาเข้าสะสมไม้แรกที่บริเวณ 73,600 – 73,800 บาท ขณะที่แนวต้านทองไทยมองแถว : พิจารณาขายทำกำไรที่บริเวณ 7,7900-78,000 บาท และ78,400-78,500 บาท

“แม้ภาพรวมระยะสั้นการเคลื่อนไหวของราคาจะดูผันผวน แต่ในระยะกลางถึงระยะยาว ทิศทางทองคำยังคงเป็น “ขาขึ้น” (Uptrend) เนื่องจากสภาวะสงครามและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ (Stagflation) ในสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้การลงทุนยังแนะนำเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว (Buy on Dip) ในบริเวณแนวรับสำคัญ และแบ่งขายทำกำไรเมื่อราคาดีดตัวเข้าใกล้แนวต้าน

โดยต้องติดตามถ้อยแถลงของ Jerome Powell ปธ.เฟด และผลการประชุม FOMC ในช่วงดึกคืนวันพุธอย่างใกล้ชิด รวมถึงท่าทีของผู้นำคนใหม่ของอิหร่าน และการเคลื่อนไหวของ ปธน.ทรัมป์ ที่อาจส่งผลต่อความรุนแรงของสงคราม ทั้งนี้ราคาในประเทศอาจไม่ขยับมากนักจากอานิสงส์ค่าเงินบาท

รับชมคลิป