ราคาทอง 29 พ.ค.69

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำดีดตัวกลับขึ้นมาบริเวณ 4,500 เหรียญ และเช้านี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับดังกล่าว หลังจากก่อนหน้าราคาปรับตัวลงแรงและเข้าทดสอบโซนแนวรับสำคัญ สะท้อนว่าตลาดยังอยู่ในภาวะผันผวนสูง และยังตอบสนองต่อปัจจัยข่าวอย่างรวดเร็ว

แรงหนุนหลักมาจากรายงานความคืบหน้าของการเจรจา โดยมีข่าวว่าสามารถตกลงขยายกรอบเวลาออกไปอีก 60 วัน ส่งผลให้ตลาดคลายความกังวลในระยะสั้นบางส่วน ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์และ Bond Yield อ่อนตัวลง หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลายรายการเริ่มสะท้อนสัญญาณชะลอตัว โดยเฉพาะ GDP ที่ออกมาต่ำกว่าคาด, ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มขึ้น และยอดขายบ้านใหม่ที่ชะลอลง แม้เงินเฟ้อพื้นฐานรายปียังเร่งตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ก็ตาม

ภาวะดังกล่าวช่วยลดแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในระยะสั้น จึงหนุนให้ราคาทองคำมีแรงซื้อกลับจากโซนแนวรับสำคัญ

ด้านกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 2.29 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,032.57 ตัน สะท้อนว่านักลงทุนสถาบันยังคงระมัดระวัง ท่ามกลางตลาดที่แกว่งตัวแรงและยังขาดความชัดเจนของปัจจัยพื้นฐาน

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมสถานการณ์สงครามและการเจรจายังมีความไม่แน่นอนในหลายประเด็น ทำให้ตลาดยังต้องจับตาท่าทีของแต่ละฝ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะถัดไป

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 130 เหรียญ จากจุดต่ำสุด หลังจากราคาลงไปแตะบริเวณ 4,366 เหรียญ ซึ่งเป็นบริเวณใกล้เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ก่อนสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ สะท้อนว่าแรงซื้อบริเวณแนวรับสำคัญยังคงมีอยู่ และถือเป็นสัญญาณเชิงบวกในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังมีความผันผวนสูง โดยภาพระยะสั้นถึงระยะกลางยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways Down แม้จะเกิดแรงซื้อกลับในลักษณะ Technical Rebound แต่โครงสร้างหลักยังต้องติดตามการยืนเหนือแนวต้านระยะสั้นอย่างใกล้ชิด หากราคายังไม่สามารถผ่านแนวต้านได้อย่างชัดเจน ยังมีโอกาสกลับมาแกว่งตัวในกรอบอ่อนตัวอีกครั้ง

ดังนั้น นักลงทุนยังควรระมัดระวังแรงขายทำกำไร เนื่องจากภาพรวมตลาดยังมีความไม่ชัดเจน ทั้งในด้านสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และทิศทางเงินเฟ้อ โดยราคาทองคำจำเป็นต้องยืนเหนือระดับ 4,500 เหรียญ ให้ได้อย่างมั่นคง เพื่อยืนยันสัญญาณฟื้นตัวในระยะถัดไป
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,440 เหรียญ และ 4,400 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,520 เหรียญ และ 4,560 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 68,400 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 70,400 บาท

สำหรับ Gold COMEX (GCEQ26) แนวรับอยู่ที่ 4,470 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,550 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOM26) แนวรับอยู่ที่ 4,460 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,540 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10M26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 68,800 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 70,800 บาท

โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้

แนะนำซื้อขายในกรอบ “Sideway Down” และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง

– นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อจนกว่าจะสร้างฐานราคาใหม่ได้

– นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง

ขอขอบคุณ MTS Gold