พูดคุยกับ คุณพีระพงศ์ วิริยะนุเคราะห์ นักวิเคราะห์การลงทุน บจ.ออสสิริส

ดำเนินรายการโดย อนุสรณ์ แก้วประจันทร์ บรรณาธิการข่าว GoldAround.com

ทองคำระยะสั้นยังน่าห่วง สงคราม ตอ.กลางดันราคาพลังงานพุ่ง หากหลุด $4,800 พักฐานลึกและยาวนาน

คุณพีระพงศ์ วิริยะนุเคราะห์ นักวิเคราะห์การลงทุน บริษัท ออสสิริส จำกัด กล่าวว่า

หลังจากที่เมื่อวานนี้ราคาปรับลงแรง ทำให้เช้านี้ราคาทองคำโลกเปิดตลาดแถว 4,836 ดอลลาร์ ราคาทองแท่งเคลื่อนไหวราวบาทละ 75,000 บาท โดยทองในประเทศยังได้แรงหนุนจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าต่อเนื่องในรอบกว่า 3 เดือน เคลื่อนไหวในกรอบ 32.50-33.00 บาทต่อดอลลาร์

ทั้งนี้ราคาทองคำยังถูกแรงกดดันจากความกังวลเรื่องของอุปทานน้ำมันที่ปรับตัวสูง อาจทำให้เงินเฟ้อปรับตัวขึ้นตาม จะส่งผลให้เฟด ตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น ล่าสุดสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ยังปรับตัวขึ้นใกล้แตะ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล รวมถึงสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์แตะ 111 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเช้าวันนี้

หลังจากอิสราเอลได้โจมตีคลังเก็บก๊าซและน้ำมันในแหล่งเซาท์พาร์ส เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติใหญ่ที่สุดในโลก และอาซาลูเยห์ ของอิหร่าน ขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ขู่ว่าจะตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งทั่วตะวันออกกลางได้แก่ กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะชะงักงันของอุปทานน้ำมันในภูมิภาค

ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น หลังคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) มีมติ11-1 ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 3.50-3.75% ส่วนในการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) เจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จำนวน 1 ครั้งในปี 2569 และลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% จำนวน 1 ครั้งในปี 2570

ขณะเดียวกันกรรมการเฟดได้ระบุถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน และสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ และอิสราเอล

ด้าน ปธ.เฟด ยังกล่าวว่า เฟดกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก เนื่องจากต้องรับมือกับความเสี่ยงที่ตลาดแรงงานจะอยู่ในช่วงขาลงและความเสี่ยงเงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจทำให้การตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นเรื่องยาก

มาดูมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มหลักในระยะยาวยังคงเป็นขาขึ้น แต่การปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับในช่วงนี้ทำให้ราคาเข้าโซน Oversold และRSI ร่วงลงมาใกล้ระดับ 28 บ่งชี้ว่าราคาทองคำมีโอกาสชะลอการปรับตัวลงและอาจเกิดการฟื้นตัวในระยะถัดไปหากมีปัจจัยบวกมาสนับสนุน

ล่าสุดราคาทองคำกำลังเคลื่อนไหวลงมาทดสอบบริเวณแนวรับสำคัญ ตลาดกำลังอยู่ใน “จุดตัดสินใจ ว่าจะมีแรงซื้อกลับดันราคาให้เด้งขึ้นจากโซนนี้ หรือจะถูกเทขายจนทะลุแนวรับลงไป

ระยะสั้นราคายังเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway Down การจะเข้าทำกำไรฝั่งซื้อควรรอให้เกิดรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวที่ชัดเจนในกรอบเวลานี้ก่อน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกลากหลุดแนวรับ หากราคาหลุด 4,800 ดอลลาร์อย่างชัดเจนพร้อมปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่น อาจพิจารณา Follow Sell เพื่อไปทำกำไรระยะสั้นที่โซน 4,760 ดอลลาร์

ทั้งนี้ให้แนวรับที่ 4,800 /4,750 และ 4,700 ดอลลาร์ ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 4,850/4,900 และ4,950 ดอลลาร์ ส่วนราคาทองไทยมีแนวรับที่ 75,000 /74,500 และ 74,000 บาท ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 75,300 /75,800 และ 76,300 บาท

รับชมคลิป