ราคาทอง 8 ก.ค.69

ทิศทางราคาทองคำ

ภาพรวมราคาทองคำปรับตัวลดลง หลังขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ 4,200 เหรียญ แต่ยังไม่สามารถผ่านได้ ก่อนเผชิญแรงขายทำกำไรกลับลงมา โดยปัจจัยกดดันหลักมาจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังมีรายงานว่าสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้ง พร้อมกลับมาใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมัน เพื่อตอบโต้เหตุโจมตีเรือพาณิชย์ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซในช่วงก่อนหน้า ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นแรงราว 5% และเพิ่มความกังวลด้านเงินเฟ้อในตลาด

ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นและทรงตัวบริเวณ 101.12 จุด ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น จากความกังวลว่าเฟดอาจยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ทำให้ภาพรวมตลาดทองคำกลับมาเผชิญแรงกดดันอีกครั้ง

แม้สหรัฐฯ รายงานตัวเลขขาดดุลการค้าเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 42.2% แตะระดับ 77.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนภาพลบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่ตลาดยังให้น้ำหนักกับความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ เงินเฟ้อ และทิศทางดอกเบี้ยของเฟดมากกว่า จึงยังเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำในระยะสั้น โดยคืนนี้นักลงทุนจับตารายงานการประชุม FOMC เดือนมิถุนายน เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งคาดว่ารายงานดังกล่าวอาจสะท้อนท่าทีที่ยังให้ความสำคัญกับการควบคุมเงินเฟ้อ หากออกมาในโทนเข้มงวด อาจกดดันราคาทองคำเพิ่มเติม และทำให้ตลาดมีความผันผวนสูงในช่วงประกาศผลรายงาน เวลาประมาณ 01.00 น.

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ 4,200 เหรียญ ได้ จึงเกิดแรงขายกลับลงมา โดยภาพรวมยังประเมินว่าราคาเคลื่อนไหวในทิศทาง Sideways ภายใต้กรอบการปรับฐาน ขณะที่โมเมนตัมแรงซื้อเริ่มชะลอลงจากแรงกดดันของปัจจัยพื้นฐาน และต้องระมัดระวังความผันผวนจากรายงานการประชุมเฟดในคืนนี้

วิเคราะห์ว่า ระดับ 4,100 เหรียญ เป็นแนวรับสำคัญระยะสั้น หากราคายังสามารถประคองตัวเหนือระดับดังกล่าวได้ ยังมีโอกาสแกว่งตัวในกรอบระหว่างแนวรับและแนวต้าน

ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,050 เหรียญ และ 4,000 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,150 เหรียญ และ 4,200 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 64,500 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 65,500 บาท

สำหรับ Gold COMEX (GCEQ26) แนวรับอยู่ที่ 4,060 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,160 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOU26) แนวรับอยู่ที่ 4,100 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,200 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10Q26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 65,000 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 66,000 บาท

โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้

แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ในกรอบ รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคาในแนวโน้มการปรับฐานขาลงในภาพใหญ่

– นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบแนวต้าน รอย่อซื้อตามกรอบแนวรับ แต่หากราคาหลุดกรอบ Sideway ควรมีการตั้ง Stop Loss

– นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบ หากจะเปิดสถานะใหม่ รอราคาเกิดการกลับตัวตามกรอบแนวต้าน แต่หากราคาทะลุกรอบ Sideway ขึ้นไป ควรมีการตั้ง Stop Loss

ขอขอบคุณ MTS Gold