บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 10 ส.ค.65 by YLG

โบรกเกอร์ทองคำวิเคราะห์ราคาทองคำ

By Anusorn Keawprachant Last updated ส.ค. 15, 2022

- Advertisement -

- Advertisement -

คำแนะนำ เปิดสถานะขาย $1,803-1,821

จุดทำกำไร ซื้อคืนเพื่อทำกำไร $1,782-1,778

ตัดขาดทุน ตัดขาดทุนสถานะขายหากหลุด $1,821

แนวรับ : 1,778 1,764 1,736 แนวต้าน : 1,808 1,821 1,840

สรุป

- Advertisement -

ราคาทองคำวานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ระหว่างวันราคาทองคำพักตัวลงแต่สามารถทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันได้ต่อเนื่อง โดยลงมาทำระดับต่ำสุดในระหว่างวันที่ 1,782.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นในเวลาต่อมา โดยได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างจีนและไต้หวัน

ประกอบกับนักลงทุนคาดการณ์ว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนก.ค. ที่กำลังจะเปิดเผยในเวลา 19.30 น.ของวันนี้จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง ทั้งนี้ ค่ามัธยฐานของการคาดการณ์จากนักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดย Reuters ระบุว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะเพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกรกฎาคม ซึ่งถือว่าชะลอตัวลงหลังจากการเพิ่มขึ้น 9.1% ในเดือนมิถุนายน และการคาดการณ์ดังกล่าวกดดันให้เกิดแรงขายทำกำไรในดัชนีดอลลาร์จนเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำเพิ่มเติม

จนส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นทดสอบระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์บริเวณ 1,800.25 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ดี การปรับตัวขึ้นของทองคำยังอยู่ในกรอบจำกัด ส่วนหนึ่งถูกกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 2.797% ซึ่งกดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย อีกส่วนหนึ่งคือนักลงทุนขายทำกำไรในทองเพื่อรอความชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยตัวเลขดัชนี CPI ในคืนนี้ ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับวันนี้ จับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และตัวเลขสต็อกสินค้าและยอดค้าส่งของสหรัฐ รวมไปถึงติดตามถ้อยแถลงของนายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานเฟดชิคาโก และนายนีล คัชการี ประธานเฟดมินนิอาโปลิส

ข่าวสารประกอบการลงทุน

(+) ดอลล์อ่อนค่า หลังตลาดคาดเงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัว ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (9 ส.ค.) หลังจากมีการคาดการณ์ว่า ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอาจชะลอตัวลงในเดือนก.ค. ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.06% แตะที่ระดับ 106.3750 ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.0208 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0190 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.2070 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2072 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.6956 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6980 ดอลลาร์สหรัดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9540 ฟรังก์ จากระดับ 0.9561 ฟรังก์ แต่ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 135.17 เยน จากระดับ 134.86 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2891 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2863 ดอลลาร์แคนาดา
(+) ดาวโจนส์ปิดลบ 58.13 จุด นลท.จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเล็กน้อยในวันอังคาร (9 ต.ค.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq ร่วงลงกว่า 1% หลังจากบริษัทไมครอน เทคโนโลยีปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการ และได้ฉุดหุ้นบริษัทผลิตชิปรายอื่น ๆ ดิ่งลงด้วย ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในวันนี้ เพื่อเป็นสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,774.41 จุด ลดลง 58.13 จุด หรือ -0.18%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,122.47 จุด ลดลง 17.59 จุด หรือ -0.42% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,493.93 จุด ร่วงลง 150.53 จุด หรือ -1.19%
(-) บอนด์ยีลด์สหรัฐดีดตัว นักลงทุนจับตาดัชนี CPI พรุ่งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้นในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันพรุ่งนี้ ณ เวลา 00.25 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 2.797% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 3.007%
(-) สหรัฐเผยดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดย่อมสูงกว่าคาดในเดือนก.ค. สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) แถลงในวันนี้ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 89.9 ในเดือนก.ค. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 89.5 หลังจากแตะระดับ 89.5 ในเดือนมิ.ย. อย่างไรก็ดี ดัชนีความเชื่อมั่นยังคงถูกกดดันจากความวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน แต่เจ้าของกิจการเพิ่มความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนข้างหน้า NFIB ระบุว่า องค์ประกอบ 4 ใน 10 ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีได้ปรับตัวขึ้น ขณะที่ 6 องค์ประกอบปรับตัวลง
(-) อิหร่านสั่งซื้อสินค้านำเข้าโดยใช้สกุลเงินคริปโทฯเป็นครั้งแรก ทางการอิหร่านเปิดเผยว่า อิหร่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้านำเข้าโดยใช้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นครั้งแรกของประเทศ คิดเป็นมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ นายอาลีเรซา เปย์แมน-ปัค เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และการค้าของอิหร่าน ระบุว่า อิหร่านจะใช้คริปโทเคอร์เรนซีในการทำการค้ากับต่างประเทศมากขึ้นภายในกลางเดือนก.ย. อย่างไรก็ดี ไม่มีการเปิดเผยชื่อสกุลเงินคริปโทฯที่อิหร่านใช้ในการทำการค้าต่างประเทศ และประเทศที่รับสกุลเงินคริปโทฯดังกล่าว
(-) อิหร่าน-ชาติมหาอำนาจใกล้บรรลุดีลข้อตกลงนิวเคลียร์ สื่อรายงานว่า เจ้าหน้าที่จากสหภาพยุโรป (EU) ได้เสร็จสิ้นการจัดทำร่างข้อเสนอฉบับสุดท้ายในการรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2558 ระหว่างอิหร่านและชาติมหาอำนาจ ทั้งนี้ EU ได้ส่งร่างข้อเสนอดังกล่าวให้กับทางสหรัฐและอิหร่านแล้ว และคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะทำการตัดสินใจครั้งสุดท้ายภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์
(-) คาดราคาน้ำมันดิ่งหนัก หากอิหร่าน-ชาติมหาอำนาจบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ นักวิเคราะห์ระบุว่าราคาน้ำมันจะดิ่งลงอย่างหนัก หากอิหร่านและชาติมหาอำนาจสามารถบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ บทวิจัยจากธนาคารเอเอ็นแซดระบุว่า ตลาดน้ำมันยังคงถูกกดดันจากข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านและชาติมหาอำนาจ ส่วนบทวิเคราะห์ของธนาคารคอมมอนเวลธ์ระบุว่า “ถึงแม้ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการส่งออกน้ำมันของอิหร่านยังคงไม่ชัดเจนในขณะนี้ หากมีการบรรลุข้อตกลงดังกล่าว แต่ก็มีแนวโน้มว่าอิหร่านจะสามารถกลับมาส่งออกน้ำมันอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มการส่งออก 1.0-1.5 ล้านบาร์เรล/วันภายในเวลา 6 เดือน ซึ่งการบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2558 จะทำให้ราคาน้ำมันดิ่งลงอย่างหนัก เนื่องจากตลาดไม่เชื่อว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงดังกล่าว”