GOLD SPOT น่าห่วงหลังหลุด SMA 200 ระวังดัชนี CPI-PPI กดดันต่อ หากหลุด $4320 อาจไป $4100

คุณ ศิริลักษณ์ ปโกฏิประภา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บจ.ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส กล่าวว่า

หลังจากราคาทองคำหลุดทะลุเส้นแนวรับสำคัญ sma 200 แถวระดับ4,400 ดอลลาร์ลงมา และเช้านี้ลงทดสอบใต้แนว 4,300 ดอลลาร์ ทำให้แนวโน้มที่จะเสียทรงขาขึ้นชัดเจนมากขึ้น ต้องระวังหากหลุดแนวรับถัดไปแถว 4,240 ดอลลาร์อาจเห็นแรงเทขายเพิ่มจนลงไปทดสอบ LOW เดิมที่ 4,100 ดอลลาร์ได้

โดยประเด็นที่ต้องจับตาได้แต่ ตามตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เดือน พ.ค. วันพุธ และเงินเฟ้อ PPI ในวันพฤหัสนี้ ซึ่งคาดว่า CPI จะพุ่งทะลุ ระดับ 4% และ PPI ยังอยู่ในระดับสูงทำให้เปิดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ และปีหน้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกดดันราคาทองคำไปอีกระยะ

ขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่าน ก็ทวีความรุนแรงจากการโจมตีฐานทัพด้วยโดรน ส่งผลให้ ปธน.ทรัมป์ ประกาศขู่ขยายเวลาปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซจนถึงช่วงเดือน ก.ย. ตลาดจึงกังวลว่ามาตรการนี้อาจหนุนให้ราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับสูงต่อไป
อย่างไรก็ดีต้องมาติดตามว่าการเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ – อิหร่าน จะลงเอยเร็วๆ นี้ หรือไม่ ซึ่งยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ราคาทองคำฟื้นตัวกลับมาได้ แต่หากการเจรจายังคงยืดเยื้อ ก็อาจกดดันให้ทองคำปรับตัวลงต่อได้เช่นกัน

มาดูมุมมองทางเทคนิค เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าราคาทองคำได้หลุด Pattern Falling wedge ซึ่งสะท้อนแรงกดดันฝั่งขายในระยะสั้น ในขณะที่ดัชนี RSI ใกล้จะลงทดสอบโซน Oversold และอาจลุ้นฟื้นตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์นี้ ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้มีทั้งมุมมองเชิงบวกและลบ ดังนี้

มุมมองเชิงบวก (Upside Scenario): หากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ – อิหร่าน มีความคืบหน้า และมีการบรรลุข้อตกลงต่างๆสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อาจเริ่มส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่า, น้ำมันดิบร่วงลง และราคาทองคำอาจมีแรงหนุนเชิงบวก โดยมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 4,600 ดอลลาร์ และ 4,700 ดอลลาร์

มุมมองเชิงลบ (Downside Scenario): ในทางกลับกัน หากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ – อิหร่าน เกิดความยืดเยื้อและยังไม่มีการทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีการปรับตัวขึ้นจากผลกระทบด้านสงคราม อาจส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่า บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ พุ่งสูง และตามมาด้วยเฟดอาจต้องตรึงดอกเบี้ยสูงยาวนานขึ้น หรือแม้กระทั่งขึ้นดอกเบี้ย

ปัจจัยเหล่านี้อาจกดดันให้ราคาทองคำถูกเทขายกลับลงมาแนวรับบริเวณ 4,280 และ 4,180 ดอลลาร์ ทั้งนี้ หากทองโลกหลุดแนวรับทั้งหมดที่ได้กล่าวไปข้างต้น แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 4,100 ดอลลาร์ ตามเส้น 1.0 ของ Fibonacci

สำหรับทองคำแท่งในประเทศ แนะนำให้นักลงทุน ทยอยสะสมเมื่อราคาปรับตัวลง ใกล้บริเวณ 66,650 บาท โดยมีจุดตัดขาดทุนที่ 65,900 บาท ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 69,400 บาท และ 70,150 บาท

รับชมคลิป