ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำกลับมาปรับตัวขึ้นและยืนเหนือ 4,350 เหรียญ ได้อีกครั้ง หลังเมื่อวานขึ้นทำจุดสูงสุดบริเวณ 4,380 เหรียญ โดยปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากแรงกดดันด้านพลังงานที่เริ่มผ่อนคลาย หลังซาอุดีอาระเบียเพิ่มการส่งน้ำมันไปยังเอเชียผ่านโอมาน และตลาดคาดว่า East-West Pipeline อาจกลับมาเปิดใช้งานได้เร็วกว่าที่ประเมินไว้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับลดลงและช่วยคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อบางส่วน

ขณะเดียวกัน US 10Y Yield ลดลงมาแถว 4.94% หลังขึ้นไปแตะบริเวณ 5.01% ขณะที่ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง ช่วยลดแรงกดดันต่อราคาทองคำ ส่วนเงินบาทแข็งค่ามาบริเวณ 33.25 บาทต่อดอลลาร์ แม้เป็นปัจจัยกดดันทองคำไทยบางส่วน แต่ราคายังสามารถยืนเหนือ 68,000 บาท ได้ โดยบริเวณ 67,000–67,500 บาท ยังเป็นแนวรับสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังจับตาทิศทางดอกเบี้ยของเฟด หลัง CME FedWatch ให้น้ำหนักราว 54% ต่อโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือน ต.ค. ซึ่งอาจจำกัดการรีบาวด์ของทองคำในระยะสั้น ขณะที่ SPDR ซื้อเพิ่ม 0.86 ตัน ส่งผลให้ถือครองรวม 1,052.84 ตัน และเดือนกันยายนซื้อสุทธิ 10.49 ตัน สะท้อนว่า Fund Flow ยังช่วยพยุงราคาในช่วงที่ตลาดกำลังสร้างฐาน

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำเริ่มมีสัญญาณ สร้างฐานระยะสั้นบริเวณ 4,250–4,300 เหรียญ หลังแนวรับดังกล่าวสามารถรองรับแรงขายได้ต่อเนื่อง ขณะที่ราคากลับมายืนเหนือ 4,350 เหรียญ ได้ สะท้อนว่าแรงขายระยะสั้นเริ่มชะลอลง วิเคราะห์ว่า หากราคายังสามารถรักษาระดับเหนือ 4,300–4,350 เหรียญ ได้ จะเพิ่มโอกาสให้เกิดการ รีบาวด์ต่อ และขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 4,400 เหรียญ ในระยะถัดไป

ประเมินกรอบระยะสั้นของ Gold Spot แนวรับอยู่ที่ 4,300 เหรียญ และ 4,250 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 4,400 เหรียญ และ 4,450 เหรียญ สำหรับทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ 68,000 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 68,800 บาท

ด้าน Gold COMEX (GCV26) แนวรับอยู่ที่ 4,305 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,405 เหรียญ ส่วน Gold Online Futures (GOU26) แนวรับอยู่ที่ 4,310 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,410 เหรียญ สำหรับ Gold Futures 10 บาท (GF10V26) แนวรับอยู่ที่ 68,600 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 69,400 บาท

โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้

แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ในกรอบ รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา

– นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบแนวต้าน รอย่อซื้อตามกรอบแนวรับ แต่หากราคาหลุดกรอบ Sideway ควรมีการตั้ง Stop Loss

– นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบ หากจะเปิดสถานะใหม่ รอราคาเกิดการกลับตัวตามกรอบแนวต้าน แต่หากราคาทะลุกรอบ Sideway ขึ้นไป ควรมีการตั้ง Stop Loss

ขอขอบคุณ MTS Gold