ราคาทอง 7 ม.ค.69

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 4,500 เหรียญ ท่ามกลางสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง จากปัจจัยหนุนความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในเวเนซุเอลา ขณะที่ในคืนนี้ตลาดจับตาการประกาศตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน (ADP Nonfarm Payrolls) ของสหรัฐฯ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 49,000 ตำแหน่ง จากเดิมที่ติดลบ 32,000 ตำแหน่ง โดยหากตัวเลขออกมาแข็งแกร่งตามคาดอาจส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นและกลายเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำในระยะสั้น

นอกจากประเด็นด้านภาคแรงงานแล้ว ในวันศุกร์นี้ตลาดยังเฝ้าจับตาคำวินิจฉัยของศาลสูงสุดสหรัฐฯ เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายในการบังคับใช้อำนาจฉุกเฉิน (IEEPA) ปี 1977 เพื่อเรียกเก็บกำแพงภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งหากศาลตัดสินให้เป็นโมฆะอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและการคืนภาษีมูลค่ามหาศาล ขณะเดียวกันประเด็นความร้อนแรงระหว่างประเทศ ยังมีสัญญาณเพิ่มขึ้นจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงท่าทีสนใจเข้าครอบครองกรีนแลนด์จากเดนมาร์ก ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ที่นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ในกลุ่มพันธมิตร NATO

สำหรับภาพรวมตลาดสินทรัพย์อื่นๆ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งโดยได้รับแรงหนุนหลักจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในขณะที่ราคาน้ำมันยังคงเผชิญแรงกดดันในทิศทางขาลงจากปริมาณอุปทาน (Supply) ที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาด ส่วนโลหะมีค่าประเภทอื่นๆปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางราคาทองคำ

ในขณะที่กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อสุทธิ 2 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,067.13 ตันภาพรวมเดือนมกราคม ขายสุทธิ 4.86 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. – ปัจจุบัน ขายสุทธิ 4.86 ตัน

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ในเชิงเทคนิคราคาทองคำยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น โดยสามารถสร้างโมเมนตัมเชิงบวก ในการปิดปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง 3 ติดต่อกัน ขณะที่เมื่อวานนี้ราคาขยับขึ้นทดสอบแนวต้านทางจิตวิทยาที่ระดับ 4,500 เหรียญ ซึ่งถือเป็นด่านสำคัญก่อนทดสอบจุดสูงสุดเดิม (All-Time High) ที่บริเวณ 4,550 เหรียญ อย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมใหญ่จะเป็นบวก แต่ในระยะสั้นราคามีโอกาสเผชิญสภาวะความผันผวนสูง และแรงขายทำกำไร (Profit Taking) ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเข้าใกล้จุดสูงสุดเดิม ประเมินกรอบระยะสั้น แนวรับที่ 4,450-4,420 เหรียญ และแนวต้านที่ 4,520-4,550 เหรียญ ขณะที่ทองไทยจะมีแนวรับที่ 65,700 บาท และแนวต้านที่ 66,500 บาท

สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 4,500 เหรียญ และแนวต้าน 4,570 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 4,460 เหรียญ และแนวต้าน 4,530เหรียญ Gold Futures Series G26 จะมีแนวรับที่ระดับ 66,200 บาท และแนวต้านที่ระดับ 67,000 บาท

โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้

แนะนำให้ซื้อขายในกรอบ ตามแนวโน้ม “Sideway Up” รอย่อซื้อมาราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา

-นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน

– นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง

ขอขอบคุณ : บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด (MTS GOLD)