ราคาทอง 1 ก.ค.69

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวผันผวนบริเวณ 4,000 เหรียญ โดยเมื่อวานนี้ฟื้นขึ้นไปทดสอบ 4,060 เหรียญ ก่อนอ่อนตัวหลุด 4,000 เหรียญ เป็นครั้งที่ 3 และเช้านี้เคลื่อนไหวบริเวณ 3,980 เหรียญ สะท้อนว่าแรงซื้อกลับยังจำกัด และยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนภาพรวมราคา ขณะที่ตลาดยังถูกกดดันจากมุมมองดอกเบี้ยของเฟด และความไม่แน่นอนของการเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่าน หลังผู้แทนสหรัฐฯ เดินทางถึงโดฮาเพื่อหารือผ่านกาตาร์ แต่ยังไม่มีการพบเจ้าหน้าที่อิหร่านโดยตรง

ด้าน ดัชนีดอลลาร์ ทรงตัวบริเวณ 101.30 จุด ขณะที่ราคาน้ำมัน Brent อยู่ที่ 73.00 เหรียญ/บาร์เรล ส่วนกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลงการถือครอง ปัจจุบันถือครอง 1,005.08 ตัน โดยตั้งแต่ต้นปีขายสุทธิรวม 66.93 ตัน สะท้อนว่านักลงทุนสถาบันยังระมัดระวังต่อการลงทุนในทองคำ

โดยภาพรวม ไตรมาส 2 ปี 2569 ราคาทองคำปรับตัวลดลงกว่า 14% นับเป็นการปรับตัวลงรายไตรมาสรุนแรงที่สุดตั้งแต่ปี 2013 ขณะที่ตั้งแต่ต้นปีให้ผลตอบแทนติดลบประมาณ 8% และลดลงราว 21% จากระดับสูงสุดของปี วิเคราะห์ว่า ภาพรวมราคาทองคำยังอยู่ในภาวะอ่อนตัว แม้จะมีแรงซื้อกลับเป็นระยะ แต่ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ 4,000 เหรียญ ได้อย่างมั่นคง ความเสี่ยงต่อการปรับฐานยังคงมีอยู่

โดยคืนนี้ตลาดจับตาการขึ้นเวทีเสวนาของ Kevin Warsh ร่วมกับผู้ว่าการ ECB, BOE และ BOC รวมถึงจับตาดูข้อมูลการจ้างงาน ADP ที่จะประกาศในคืนนี้ ซึ่งอาจให้สัญญาณต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ เงินเฟ้อ และทิศทางดอกเบี้ยของเฟดในระยะสั้น

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังอยู่ในแนวโน้ม Downtrend โดยแรงฟื้นตัวยังจำกัด และโมเมนตัมหลักยังไม่กลับมาเป็นบวก วิเคราะห์ว่า หากราคายังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ 4,000 เหรียญ ได้อย่างมั่นคง จะยังมีความเสี่ยงต่อแรงขายต่อเนื่อง นักลงทุนควรระมัดระวังการลงทุนและเน้นบริหารความเสี่ยง

ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 3,920 เหรียญ และ 3,870 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,020 เหรียญ และ 4,070 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 62,000 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 63,500 บาท

สำหรับ Gold COMEX (GCEQ26) แนวรับอยู่ที่ 3,935 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,035 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOU26) แนวรับอยู่ที่ 3,970 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,070 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10Q26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 62,500 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 64,000 บาท

โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้

แนะนำซื้อขายในกรอบ “Down Trend” และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง

– นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อจนกว่าจะสร้างฐานราคาใหม่ได้

– นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง

ขอขอบคุณ MTS Gold