ราคาทอง 23-7-26

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยเมื่อวานนี้ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบสัปดาห์ที่ 4,166 เหรียญ ก่อนเผชิญแรงขายทำกำไร หลังได้รับแรงหนุนจากดัชนีดอลลาร์ที่เริ่มชะลอตัวลง และแรงซื้อกลับทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของทองคำยังถูกจำกัดจากความกังวลด้านเงินเฟ้อที่ หลังสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้น โดยกลุ่มฮูตีประกาศปิดล้อมทะเลแดงและขู่โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ปิดที่ 94.07 เหรียญต่อบาร์เรล สูงสุดในรอบ 6 เดือน

ด้านกองทุนทองคำ SPDR ซื้อสุทธิ 2.00 ตัน ปัจจุบันถือครองรวม 1,007.87 ตัน ส่งผลให้เดือนกรกฎาคมซื้อสุทธิ 2.79 ตัน แม้ตั้งแต่ต้นปียังขายสุทธิ 64.14 ตัน สะท้อนว่าแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันเริ่มกลับมาช่วยพยุงตลาดในระยะสั้น

สำหรับคืนนี้ ตลาดจับตาการประชุม ECB โดยคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย หลังปรับขึ้นไปแล้วในเดือนมิถุนายน แต่อาจยังส่งสัญญาณเปิดทางให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเดือนกันยายน หากราคาพลังงานและแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำปรับขึ้นทำจุดสูงสุดบริเวณ 4,166 เหรียญ ก่อนย่อตัวลงมาเคลื่อนไหวใกล้ 4,115 เหรียญในช่วงเช้าวันนี้ สะท้อนว่าแรงซื้อเริ่มกลับมา แต่ยังเป็นเพียงการฟื้นตัวทางเทคนิค หากราคายังไม่สามารถผ่านแนวต้าน 4,200 เหรียญได้ วิเคราะห์ว่าภาพรวมยังอยู่ในช่วงปรับฐาน แม้ระยะสั้นจะเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัว หากราคาหลุดระดับ 4,100 เหรียญ อาจเผชิญแรงขายทำกำไรและกลับมาแกว่งตัวผันผวน นักลงทุนควรเน้นซื้อขายตามกรอบและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด

ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,080 เหรียญ และ 4,040 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,150 เหรียญ และ 4,190 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 65,300 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 66,300 บาท

สำหรับ Gold COMEX (GCEQ26) แนวรับอยู่ที่ 4,085 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,155 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOU26) แนวรับอยู่ที่ 4,120 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,190 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10Q26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 65,800 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 66,800 บาท

โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้

แนะนำซื้อขายระยะสั้นในกรอบ โดยภาพรวมยังอยู่ในช่วงปรับฐานแบบ แต่ระยะสั้นเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวเป็น Sideways Up เน้นรอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และทยอยขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน พร้อมระวังแรงขายหากราคายังไม่ผ่านแนวต้านสำคัญ

– นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน และถือต่อบางส่วนหากราคายังยืนเหนือแนวรับได้ โดยควรกำหนดจุด Stop Loss เพื่อจำกัดความเสี่ยง

– นักลงทุนที่ถือ Short Position
ควรทยอยลดหรือปิดสถานะ เนื่องจากระยะสั้นมีสัญญาณฟื้นตัว หากต้องการเปิด Short ใหม่ ควรรอให้ราคาขึ้นทดสอบแนวต้านและไม่สามารถผ่านได้ พร้อมตั้ง Stop Loss ทุกครั้ง

ขอขอบคุณ MTS Gold