สภาวะตลาดทอง

ทองลง (-$84.2) ขานรับ ดอลลาร์ / บอนด์ยีลด์พุ่งทำจุดสูงสุด หลัง PPI และน้ำมันดิบพุ่ง จับตา CPI คืนนี้ เสี่ยงทรงตัว / ปรับตัวขึ้น

GOLD SPOT

สูงสุด – 4,432 ดอลลาร์

ต่ำสุด – 4,314 ดอลลาร์

ราคาทองคำแท่ง

สูงสุด – 69,000 บาท

ต่ำสุด – 68,500 บาท

ภาพรวมความเคลื่อนไหวที่ผ่านมา

ทองโลกมีการปรับตัวขึ้น จากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ได้เริ่มฟื้นตัวขึ้น อีกทั้งบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี และ 30 ปี ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ยืนเหนือ 4.90% และ 5.30% ขึ้นไป สืบเนื่องมาจากสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐานและทั่วไป (Core PPI และ PPI) เดือน ส.ค. ในภาพรวมปรับตัวสูงกว่าครั้งก่อน ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI ได้ปรับตัวขึ้นยืนเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังปธน.ทรัมป์ ระบุว่า สงครามสหรัฐฯ – อิหร่านจะไม่ยุติก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมเดือน พ.ย. จากปัจจัยข้างต้น หนุนให้ FedWatch Tool ของ CME Group ปรับคาดการณ์ขึ้นถึง 72.4% ว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุม FOMC คืนวันที่ 16 ก.ย. นี้ จากเดิมคาดการณ์เพียง 49.4% อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงจับตาตัวเลข CPI ซึ่งเป็นเงินเฟ้อฝั่งผู้บริโภคในคืนนี้ ซึ่งมีแนวโน้มทรงตัว หรือมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ เนื่องจากผลการประมูลพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ในช่วงเดือนก.ค.และ ส.ค. 2026 ก่อนหน้านี้ได้เผยว่า ดอกเบี้ยสูงสุดที่ใช้ในการประมูล (High Yield) ลดลงจาก 4.315% เหลือ 4.204% แต่ยอดเสนอซื้อรวมต่อยอดซื้อ (Bid-to-Cover Ratio) กลับปรับตัวจาก 2.66 เท่า เหลือ 2.60 เท่า ทำให้มีแนวโน้มว่า ตลาดยังกังวลเงินเฟ้ออาจปรับตัวขึ้นอีกครั้ง จึงต้องการผลตอบแทนคุ้มค่ามากกว่านี้ ทางด้านกองทุน SPDR ขายทองคำ 0.35 ตัน

วิเคราะห์ราคาทอง

ราคาทองโลกปรับตัวลงต่อ หลังจากหลุดแนวต้านใหม่ที่ 4,350 ดอลลาร์ ลงมา แต่ทว่ายังสามารถยืนเหนือแนวรับที่ 4,300 ดอลลาร์ จึงประเมินว่าในช่วงเช้า ทองโลกยังคงแกว่งตัวตามแนวรับ / ต้านดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากทองโลกหลุดแนวรับถัดไปที่ 4,280 ดอลลาร์ ทองโลกเสี่ยงปรับฐานลงอีกครั้ง

ประเด็นที่ต้องติดตาม

คืนนี้เวลา 19.30 น. เผยดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน / ทั่วไป เดือน ส.ค. เทียบรายเดือน / รายปี

ขอขอบคุณ ฮั่วเซ่งเฮง