ราคาทอง 3 ก.ค.69

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำฟื้นตัวแข็งแกร่งในสัปดาห์นี้โดยราคาได้ลงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 3,940 เหรียญ ก่อนดีดตัวขึ้นทำจุดสูงสุดของสัปดาห์ที่ 4,195 เหรียญ หลังได้รับแรงหนุนจากตัวเลข Nonfarm Payrolls ที่ออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก เพิ่มขึ้นเพียง 57K เทียบกับคาดการณ์ที่ 110K สะท้อนว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัว

ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วจากระดับเปิดบริเวณ 101.4 จุด ลงไปทำจุดต่ำสุดแถว 100.5 จุด ก่อนเช้านี้ทรงตัวบริเวณ 100.8 จุด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนแรงซื้อกลับในตลาดทองคำ ขณะที่ราคาทองคำไทยฟื้นตัวขึ้นเร็วเช่นกัน แม้ค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แต่ราคาทองคำในประเทศยังสามารถกลับมายืนเหนือ 65,000 บาท ได้ สะท้อนแรงซื้อกลับที่ชัดเจนหลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ อ่อนแอกว่าคาด

ด้านกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 4 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,001.37 ตัน โดยภาพรวมเดือนกรกฎาคมขายสุทธิ 3.72 ตัน ขณะที่ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันขายสุทธิ 70.65 ตัน สะท้อนว่านักลงทุนสถาบันยังคงระมัดระวังต่อการเพิ่มน้ำหนักลงทุนในทองคำ

วิเคราะห์ว่าภาพรวมราคาทองคำเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นในระยะสั้น จากแรงหนุนของตัวเลขแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ และถ้อยแถลงของ Kevin Warsh เมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ระบุว่าเงินเฟ้อเริ่มชะลอลง ซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อมุมมองดอกเบี้ยของเฟด อย่างไรก็ตามตลาดยังมีความผันผวนสูง ขณะที่วันนี้เป็นวันหยุดชาติสหรัฐฯ ทำให้ตลาดปิดเร็วกว่าปกติประมาณเที่ยงคืนตามเวลาไทย

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำเกิด Technical Rebound หลังกลับมายืนเหนือ 4,100 เหรียญ และมีแนวโน้มทดสอบแนวต้านบริเวณ 4,200 เหรียญ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมหลักยังอยู่ในแนวโน้มขาลง ทำให้การฟื้นตัวรอบนี้ยังเป็นเพียงแรงรีบาวด์ระยะสั้น

วิเคราะห์ว่า ราคาต้องสามารถยืนเหนือกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในภาพระดับรายวันได้ตามลำดับ เพื่อยืนยันว่าแรงซื้อกลับมาแข็งแรงมากขึ้น และหากราคาสามารถขึ้นไปถึงบริเวณ 4,500 เหรียญ ได้ จึงจะเริ่มยืนยันภาพการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน ระยะสั้นนักลงทุนยังควรระมัดระวังแรงขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน และเน้นเก็งกำไรตามกรอบพร้อมบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด

ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,120 เหรียญ และ 4,070 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,200 เหรียญ และ 4,250 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 65,000 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 66,000 บาท

สำหรับ Gold COMEX (GCEQ26) แนวรับอยู่ที่ 4,132 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,212 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOU26) แนวรับอยู่ที่ 4,170 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,250 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10Q26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 65,500 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 66,500 บาท

โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้

แนะนำซื้อขายในกรอบ “Down Trend” และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง

– นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อจนกว่าจะสร้างฐานราคาใหม่ได้

– นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง

ขอขอบคุณ MTS Gold