ราคาทอง 9 มิ.ย.69

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำยังคงทรงตัวในระดับล่าง โดยปัจจัยสำคัญที่ตลาดติดตามยังอยู่ที่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและเลบานอน ซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อ แม้สหรัฐฯ จะเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนว่าต้องการลดบทบาทและถอนตัวจากความขัดแย้ง เนื่องจากสงครามที่ยืดเยื้ออาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและเสถียรภาพของสหรัฐฯ มากกว่าผลดี อย่างไรก็ตาม ท่าทีที่ยังค่อนข้างแข็งกร้าวของ โดนัลด์ ทรัมป์ อาจไม่เอื้อต่อการเจรจา และยังทำให้ตลาดขาดความเชื่อมั่นต่อทิศทางสถานการณ์ในระยะสั้น

ด้านกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลงการถือครอง ปัจจุบันถือครองที่ 1,019.92 ตัน โดยภาพรวมเดือนมิถุนายนขายสุทธิ 9.22 ตัน ขณะที่ตั้งแต่ต้นปีขายสุทธิ 52.07 ตัน สะท้อนว่านักลงทุนสถาบันยังคงระมัดระวังต่อภาพรวมตลาดทองคำ

แม้ภาพระยะสั้นยังถูกกดดันจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ในระยะยาวยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางทั่วโลก โดยล่าสุด ธนาคารกลางจีน เพิ่มทองคำสำรองเป็นเดือนที่ 19 ติดต่อกัน ในเดือนพฤษภาคม โดยซื้อเพิ่มประมาณ 9.95 ตัน ส่งผลให้ปริมาณทองคำสำรองรวมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2,332 ตัน

ด้านตลาดการเงิน ดัชนีดอลลาร์ เช้านี้เคลื่อนไหวบริเวณ 99.97 จุด แม้ปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งยังเป็นแรงกดดันต่อราคาทองคำ ขณะที่ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 32.89 บ.ต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อยและแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า โดยแนวต้านสำคัญของค่าเงินบาทยังอยู่บริเวณ 33.00 บ.ต่อดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ในวันพุธนี้ รวมถึงท่าทีล่าสุดของอิหร่าน หลังมีรายงานว่าอิหร่านประกาศหยุดโจมตีอิสราเอลชั่วคราว แต่ขณะเดียวกันยังประกาศห้ามเรืออิสราเอลเดินเรือในทะเลแดง และเตือนว่าอาจยกระดับความขัดแย้งเพิ่มเติม ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways Down แต่เริ่มเห็นสัญญาณ Technical Rebound หลังราคาดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 4,270 เหรียญ และกลับมาทรงตัวแถว 4,330 เหรียญ สะท้อนว่าแรงขายเริ่มชะลอลงและมีแรงซื้อกลับเข้ามาบางส่วน

อย่างไรก็ตาม ราคายังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 4,350 เหรียญ ได้อย่างชัดเจน ก่อนย่อตัวกลับลงมาใกล้ระดับ 4,300 เหรียญ ทำให้ภาพรวมระยะสั้นถึงระยะกลางยังคงเปราะบาง และตลาดยังอยู่ในภาวะ Wait & See เพื่อรอความชัดเจนจากทั้งปัจจัยพื้นฐานและสัญญาณกลับตัวทางเทคนิค

ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,280 เหรียญ และ 4,230 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,370 เหรียญ และ 4,420 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 66,500 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 68,000 บาท

สำหรับ Gold COMEX (GCEQ26) แนวรับอยู่ที่ 4,305 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,395 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOM26) แนวรับอยู่ที่ 4,295 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,385 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10M26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 66,900 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 68,400 บาท

โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้

แนะนำซื้อขายในกรอบ “Sideway Down” และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง

– นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อจนกว่าจะสร้างฐานราคาใหม่ได้

– นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง

ขอขอบคุณ MTS Gold