- Advertisement -

คำแนะนำ       เปิดสถานะขาย $1,731

จุดทำกำไร    ซื้อคืนเพื่อทำกำไร $1,711-1,697

ตัดขาดทุน     ตัดขาดทุนสถานะขายหากผ่าน $1,746

แนวรับ : 1,711 1,697 1,681  แนวต้าน : 1,731 1,746 1,765

สรุป

- Advertisement -

ราคาทองคำวานนี้ปิดลดลง 14.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ราคาทองคำจะดีดตัวขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากสกุลเงินยูโรที่ดีดตัวขึ้นเหนือระดับ 1 ดอลลาร์ ขานรับคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 หรือ 75 bps ในการประชุมเดือนก.ย.นี้

ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ทองคำขึ้นทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 1,740.49 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างวัน อย่างไรก็ดี ทองคำไม่สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้ และปรับตัวลงแรง หลังการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมา “ดีเกินคาด” ไม่ว่าจะเป็น ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้นเกินคาดสู่ระดับ 11.24 ล้านตำแหน่งในเดือนก.ค. และ ผลสำรวจของ Conference Board พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐดีดตัวขึ้นเกินคาดเช่นกันสู่ระดับ 103.2 ในเดือนส.ค.

นอกจากนี้ ทองคำยังได้รับแรงกดดันจากถ้อยแถลงในเชิง Hawkish ของนายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดนิวยอร์ก ที่กล่าวว่า เฟดจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับที่สูงกว่า 3.5% และจะ “คง” ดอกเบี้ยไว้ที่ระดับดังกล่าวตลอดทั้งปี 2023 ปัจจัยที่กล่าวมากระตุ้นการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจังเพื่อสกัดอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในระหว่างวัน

ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่นับตั้งแต่ปี 2007 ที่ 3.497% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งแตะ 3.153% จนทำให้ทองคำร่วงลงทดสอบระดับต่ำสุดบริเวณ 1,721.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำลดลง -4.35 ตัน สำหรับวันนี้ติดตามการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP และดัชนี PMI เขตชิคาโก

- Advertisement -

ข่าวสารประกอบการลงทุน

• (+) ยูโรฟื้นตัวเหนือ 1 ดอลลาร์ รับคาดการณ์ ECB ขึ้นดอกเบี้ย สกุลเงินยูโรดีดตัวขึ้นเหนือระดับ 1 ดอลลาร์ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (30 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนคาดว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50-0.75% ในการประชุมนโยบายการเงินในเดือนก.ย. ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.06% แตะที่ระดับ 108.7730 ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.0024 ดอลลาร์ จากระดับ 0.9994 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.1658 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1703 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.6857 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6902 ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 138.67 เยน จากระดับ 138.82 เยน แต่แข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9736 ฟรังก์ จากระดับ 0.9688 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3101 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3006 ดอลลาร์แคนาดา
• (+) ดาวโจนส์ปิดร่วง 308.12 จุด กังวลข้อมูลแรงงานเร่งเฟดขึ้นดอกเบี้ย ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 300 จุดในวันอังคาร (30 ส.ค.) หลังสหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานสูงกว่าคาดการณ์ ซึ่งทำให้นักลงทุนวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งในเหตุผลของการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,790.87 จุด ร่วงลง 308.12 จุด หรือ -0.96%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,986.16 จุด ลดลง 44.45 จุด หรือ -1.10% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,883.14 จุด ลดลง 134.53 จุด หรือ -1.12
• (+) ตลาดพันธบัตรสหรัฐเกิด inverted yield curve ขณะบอนด์ยีลด์พุ่งทะลุ 3.4% ตลาดพันธบัตรสหรัฐเกิดภาวะ inverted yield curve ในวันนี้ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) พุ่งขึ้นเหนือระดับ 3.4% แตะระดับสูงสุดในรอบ 14 ปี และสูงกว่าอายุ 5 ปีและ 10 ปี ท่ามกลางความกังวลที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเผชิญภาวะถดถอยจากการที่เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี อยู่ที่ระดับ 3.497% โดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรดังกล่าวสูงกว่าพันธบัตรอายุ 5 ปี ซึ่งอยู่ที่ระดับ 3.28% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี อยู่ที่ระดับ 3.117% ตลาดพันธบัตรสหรัฐเกิดภาวะ inverted yield curve โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นดีดตัวเหนือพันธบัตรระยะยาว ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงแนวโน้มการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
• (+) ประธานเฟดแอตแลนตาขวางขึ้นดอกเบี้ย 0.75% หากข้อมูลบ่งชี้เงินเฟ้อชะลอตัว นายราฟาเอล บอสติก ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา ระบุว่า หากข้อมูลใหม่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าเงินเฟ้อได้ชะลอตัวลงแล้ว เฟดก็มีเหตุผลที่จะ “ถอยกลับ” จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในเดือนก.ย. “ผมไม่คิดว่าเราได้เสร็จสิ้นภารกิจในการคุมเข้มทางการเงิน เพราะเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงเกินไป แต่ถ้าข้อมูลใหม่ที่เข้ามาบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าเงินเฟ้อได้ชะลอตัวแล้ว สิ่งนี้ก็จะทำให้เฟดมีเหตุผลที่จะถอยกลับจากการขึ้นดอกเบี้ย 0.75%” นายบอสติกระบุในบทความที่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเฟด นอกจากนี้ นายบอสติกเตือนว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่แรงเกินไปอาจนำมาซึ่งความเสี่ยง
• (+) แบงก์ชาติเอสโทเนียแนะ ECB ขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมเดือนก.ย. นายมาดิส มูลเลอร์ ประธานธนาคารกลางเอสโทเนีย กล่าวว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 8 ก.ย.เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งสูงในขณะนี้ “ผมคิดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ควรเป็นตัวเลือกหนึ่งในการประชุมเดือนก.ย. เนื่องจากแนวโน้มเงินเฟ้อยังคงไม่ดีขึ้น” นายมูลเลอร์กล่าว
• (-) Conference Board เผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงกว่าคาด ขณะลดคาดการณ์เงินเฟ้อ ผลสำรวจของ Conference Board ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 103.2 ในเดือนส.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 97.7 จากระดับ 95.3 ในเดือนก.ค.
• (-) สหรัฐเผยตัวเลขเปิดรับสมัครงานสูงกว่าคาดในเดือนก.ค. สำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน เพิ่มขึ้น 200,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 11.24 ล้านตำแหน่งในเดือนก.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 10.3 ล้านตำแหน่ง
• (-) EU เตรียมประชุมฉุกเฉินหารือวิกฤตพลังงาน ขณะ “ก๊าซพรอม” เตรียมปิดท่อส่งก๊าซพรุ่งนี้ รัฐมนตรีพลังงานของสหภาพยุโรป (EU) เตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันที่ 9 ก.ย.เพื่อหารือเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานในยุโรป ทั้งนี้ ก๊าซพรอม ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของรัสเซีย ประกาศลดการจัดส่งก๊าซให้แก่ฝรั่งเศส โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ เนื่องจากมีความขัดแย้งกับฝรั่งเศสเกี่ยวกับสัญญาจัดส่งก๊าซ  นอกจากนี้ ก๊าซพรอมจะปิดท่อส่ง Nord Stream 1 ซึ่งจัดส่งก๊าซไปยังเยอรมนี ในวันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย. โดยอ้างว่าเพื่อทำการซ่อมบำรุง

ขอขอบคุณ  : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)

- Advertisement -