- Advertisement -

ราคาทอง 25พ.ค.66

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยลงมาทดสอบจุดต่ำสุดเดิมในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนหน้าที่บริเวณ 1,955 เหรียญ ก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่บริเวณ 1,985 เหรียญ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิม และเผชิญแรงเทขายทำกำไร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาทองคำไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยราย 50 วันได้ และปรับร่วงลงมาใหม่อีกครั้ง ท่ามกลางตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด และการเจรจาขยายเพดานหนี้สหรัฐฯ ที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ อย่างไรก็ตาม การเจรจาขยายเพดานหนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดเท่าไรนัก โดยตลาดให้ความสนใจ และขานรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาดการณ์ บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 3.744% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 4.382% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี น้อยกว่า 2 ปี เท่ากับ -0.64% บ่งชี้ว่าตลาดขายพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นมากขึ้น และไปลงทุนหุ้นกู้ระยะสั้นแทน ภาพรวมตลาดการเงินมีความผันผวนค่อนข้างมาก สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Prelim GDP q/q ซึ่งคาดการณ์ว่าจะออกมาทรงตัวใกล้เคียงเดิม ขณะที่ Unemployment Claims คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม

ซึ่งหากตัวเลขเศรษฐกิจดังกล่าวออกมาตามที่คาดการณ์ คาดว่าดัชนีดอลลาร์ยังคงแข็งค่าอยู่ โดยดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ 103.54 จุด และเคลื่อนตัวในกรอบระหว่าง 103.35-103.91 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 104.02 จุด โดยดัชนีดอลลาร์มีแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยราย 50 วัน ที่ระดับ 102.6 จุด และเส้นค่าเฉลี่ยราย 100 วัน ที่ระดับ 103.2 จุด ซึ่งหากดัชนีดอลลาร์ยืนเหนือระดับ 103.6 จุดต่อเนื่องไปอีกสัปดาห์ อาจมีโอกาสแข็งค่าขึ้นได้ต่อ ขณะเดียวกันหลังจากที่ค่าเงินบาททะลุ 34.50 บาทต่อดอลลาร์ขึ้นไปในช่วง 3 วัน ค่าเงินบาทก็ปรับตัวอ่อนค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเช้านี้ค่าเงินบาทขึ้นมาทดสอบที่ 34.75 บาทต่อดอลลาร์ ภาพรวมค่าเงินบาทอยู่ในลักษณะแนวโน้มที่จะอ่อนค่าขึ้น

- Advertisement -

โดยมีแนวรับที่ 34.60 บาทต่อดอลลาร์ และแนวต้านที่ 35.24 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมเมื่อเดือนก.พ. สำหรับในส่วนของราคาทองไทยยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ Sideways ระหว่าง 31,900-32,250 บาทต่อบาททองคำ จากการอ่อนค่าของค่าเงินบาทแม้ว่าราคาทองคำตลาดโลกจะปรับตัวลดลงก็ตาม นอกจากนี้ยังมีสิ่งนักลงทุนต้องจับตา คือ การที่ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) อาจจะออกเงินยูโรดิจิทัลได้ภายใน 3 หรือ 4 ปี เพื่อทำให้เงินยูโรดิจิทัลสามารถทำงานร่วมกันได้กับสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกหันมาใช้สกุลเงินดิจิทัลแทน

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ราคาทองคำทางเทคนิคยังคงเป็นแนวโน้มทิศทางขาลง หลังจากที่ราคาทองคำไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,980 เหรียญได้ ทำให้ในระยะสั้นแนวโน้มราคาทองคำเป็นขาลง โดยหากราคาทองคำหลุดระดับ 1,954 เหรียญลงมา จะมีโอกาสปรับตัวลงได้ต่อ โดยราคาทองคำจะมีแนวรับระยะสั้นอยู่ที่ 1,939 เหรียญ และแนวรับระยะกลางอยู่ที่ 1,910 เหรียญ ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci Retracement ที่ 61.70%

สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแนวรับที่ 1,940 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,975 เหรียญ ดังนั้นจึงแนะนำนักลงทุนให้มีความระมัดระวังและบริหารพอร์ตให้ดี ขณะที่ราคาทองไทยได้รับความสนใจ จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า

ซึ่งส่งผลให้ราคาทองไทยสามารถทรงตัวได้ โดยราคาทองไทยจะมีแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันที่ระดับ 32,000 บาทต่อบาททองคำ และแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 30 วันที่ระดับ 32,200 บาทต่อบาททองคำ ซึ่งภาพรวมราคาทองไทยยังคงเคลื่อนตัวในกรอบ Sideways และอาจจะปรับตัวลดลงไม่มากนัก เนื่องจากค่าเงินบาทยังมีโอกาสอ่อนค่าไปถึง 35 บาทต่อดอลลาร์ จากประเด็นการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งหากไม่เป็นไปตามผลการเลือกตั้งของประชาชน อาจส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างรุนแรง

- Advertisement -

สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,955 เหรียญ และแนวต้าน 1,990 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,945 เหรียญ และแนวต้าน 1,980 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 31,900 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,300 บาท/บาททองคำ

Gold Futures Series M23 จะมีแนวรับที่ระดับ 32,100 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,400 บาท

โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 – 15 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้

แนะนำนักลงทุนปรับกลยุทธ์ตามแนวโน้มทิศทางขาลง หาจังหวะ Open Short บริหารความเสี่ยงในการลงทุนให้ดี กำหนดจุดหยุดขาดทุนทุกครั้งที่ทำการเปิดสถานะ และลดการถือครอง Long Position

– นักลงทุนที่ถือ Long Position

แนะนำให้ลดหรือปิดสถานะซื้อ เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน บริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม และควรมีจุด Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับลงไปอีก

– นักลงทุนที่ถือ Short Position

เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ ระวังความผันผวนของราคา

ขอขอบคุณ : บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด (MTS GOLD)

- Advertisement -