ราคาทองคำยังค่อย ๆ ปรับตัวลดลง โดยเช้านี้เคลื่อนไหวทรงตัวบริเวณ 4,450 เหรียญ ท่ามกลางความพยายามของสหรัฐฯ ในการผลักดันการหยุดยิง โดยมีแนวโน้มที่จะหารือกับฝ่ายอิสลามและเลบานอน เพื่อเพิ่มความคืบหน้าในการลดความตึงเครียดในภูมิภาค ขณะเดียวกัน ประเด็นคิวบาเริ่มกลับมาเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ต้องติดตาม รวมถึงท่าทีของรัฐสภาสหรัฐฯ ที่ต้องการจำกัดอำนาจของ โดนัลด์ ทรัมป์ มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้การตัดสินใจด้านนโยบายต่างประเทศและการใช้กำลังทางทหารของสหรัฐฯ มีข้อจำกัดมากขึ้นในระยะถัดไป

ด้านกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 1.71 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,025.14 ตัน โดยภาพรวมเดือนมิถุนายนขายสุทธิ 4.00 ตัน ขณะที่ตั้งแต่ต้นปีขายสุทธิ 46.85 ตัน สะท้อนแรงขายต่อเนื่องของนักลงทุนสถาบัน และบ่งชี้ว่าความต้องการลงทุนในทองคำเริ่มชะลอตัวลงบางส่วน

ด้านตลาดการเงิน ดัชนีดอลลาร์ วันนี้เคลื่อนไหวบริเวณ 99.43 จุด ยังทรงตัวในระดับสูง ขณะที่ค่าเงินบาทอยู่บริเวณ 32.71 บ. โดยประเมินแนวรับค่าเงินบาทบริเวณ 32.50 บ. และแนวต้านบริเวณ 32.75 บ.

ส่วนราคาน้ำมัน Brent เคลื่อนไหวบริเวณ 94.50 เหรียญ ซึ่งยังถือว่าทรงตัวในระดับสูง โดยวิเคราะห์ว่า หากราคาน้ำมันยังทรงตัวเหนือระดับ 90 เหรียญ ต่อเนื่อง อาจไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโลก เนื่องจากยังเพิ่มแรงกดดันด้านต้นทุนและเงินเฟ้อ

ภาพรวมการลงทุนในทองคำเริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวลง โดยตลาดทองคำจีนเริ่มชะลอตัว หลัง ETF ทองคำจีน 14 กองทุน มีเงินไหลออกสุทธิกว่า 10,000 ล้านหยวน ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา สะท้อนว่าตลาดยังอยู่ในภาวะระมัดระวัง และรอปัจจัยใหม่เข้ามากำหนดทิศทางให้ชัดเจนมากขึ้น

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,400 เหรียญ และ 4,370 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,500 เหรียญ และ 4,530 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 68,300 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 69,300 บาท

สำหรับ Gold COMEX (GCEQ26) แนวรับอยู่ที่ 4,430 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,530 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOM26) แนวรับอยู่ที่ 4,420 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,520 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10M26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 68,700 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 69,700 บาท

โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้