ราคาทอง 28 พ.ค.69

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำปรับตัวลดลงแรงและหลุดระดับสำคัญบริเวณ 4,500 เหรียญ อีกครั้ง โดยราคาลงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 4,400 เหรียญ ซึ่งทำจุดต่ำในรอบ 9 สัปดาห์ สะท้อนแรงขายที่กดดันตลาดอย่างมีนัยสำคัญ หลังภาพรวมการเจรจายังไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจน

ขณะเดียวกัน กองทัพสหรัฐฯ ได้เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติม เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลัง โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่ายังไม่พอใจกับข้อตกลงสันติภาพในปัจจุบัน ขณะที่ทำเนียบขาวออกแถลงการณ์ปฏิเสธรายงานของสื่ออิหร่านเกี่ยวกับร่าง MoU ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน โดยระบุว่าไม่เป็นความจริง ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับมากดดันตลาดอีกครั้ง

แม้ราคาน้ำมัน Brent จะปรับตัวลดลง แต่ราคาทองคำยังคงเผชิญแรงเทขายต่อเนื่อง โดยร่วงลงราว 100 เหรียญ ขณะที่ ดัชนีดอลลาร์ ยังทรงตัวในระดับสูง โดยเช้านี้เคลื่อนไหวบริเวณ 99.30 จุด เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า ส่วนค่าเงินบาทอ่อนค่ามาอยู่บริเวณ 32.60 บ. ส่งผลให้ราคาทองคำไทยปรับตัวลดลงต่อเนื่อง มาเคลื่อนไหวบริเวณ 67,900 บาท ในช่วงเช้านี้ จากราคาปิดเมื่อวานที่ 68,700 บาท

นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงทรงตัวในระดับสูง ซึ่งยังเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันต่อราคาทองคำ ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลงการถือครอง ปัจจุบันถือครองที่ 1,034.85 ตัน สะท้อนว่านักลงทุนสถาบันยังคงรอดูทิศทางตลาดอย่างระมัดระวัง

สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้ ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อ Core PCE Price Index m/m รวมถึงตัวเลข Prelim GDP q/q ซึ่งตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.0%

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำเข้าสู่แนวโน้มขาลงระยะสั้น (Downtrend) อย่างชัดเจน หลังหลุดระดับสำคัญบริเวณ 4,500 เหรียญ และลงมาทรงตัวบริเวณ 4,400 เหรียญ ซึ่งสะท้อนแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อภาพรวมราคา
วิเคราะห์ว่า หากราคายังไม่สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 4,500 เหรียญ ได้ ภาพรวมการปรับฐานอาจยืดเยื้อมากขึ้น และมีโอกาสใช้เวลานานราว 2 เดือน  กลยุทธ์ในช่วงนี้ควรเน้นการบริหารความเสี่ยงเป็นหลัก ลดการใช้ Leverage สูง และรอให้ราคาสร้างฐานหรือมีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจนก่อนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในระยะสั้น

ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,360 เหรียญ และ 4,320 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,440 เหรียญ และ 4,480 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 67,500 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 68,600 บาท

สำหรับ Gold COMEX (GCEQ26) แนวรับอยู่ที่ 4,390 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,470 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOM26) แนวรับอยู่ที่ 4,383 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,463 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10M26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 67,900 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 69,000 บาท

โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้

แนะนำซื้อขายในกรอบ “Down Trend” และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง

– นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อจนกว่าจะสร้างฐานราคาใหม่ได้

– นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง

ขอขอบคุณ MTS Gold