ราคาทอง 18 มี.ค.69

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำยังคงมีผันผวนสูง โดยเมื่อวานปรับตัวลงทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 5,000 เหรียญ และทำจุดต่ำสุดที่ 4,975 เหรียญ ก่อนฟื้นตัวกลับขึ้นมาใกล้ระดับ 5,000 เหรียญ สะท้อนแรงซื้อกลับบริเวณแนวรับ แต่ยังไม่สามารถยืนยันการฟื้นตัวได้อย่างชัดเจน ตลาดยังคงติดตามการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในคืนนี้ โดยคาดว่าเฟดจะ คงอัตราดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนจับตา ถ้อยแถลงของ Jerome Powell และรายงานตัวเลข “Dot Plot” เพื่อประเมินทิศทางนโยบายการเงินในระยะถัดไป

ขณะที่ ด้านดัชนีดอลลาร์ เคลื่อนไหวทรงตัวบริเวณ 99.59 จุดใกล้บริเวณแนวต้าน ขณะที่ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 32.20–32.55 บาทต่อดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศปรับตัวลงหลุดระดับ 77,000 บาท ลงมาบริเวณ 76,500 บาท สอดคล้องกับราคาทองคำตลาดโลก ด้านกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 1.14 ตัน ปัจจุบันถือครอง 1,069.56 ตัน โดยภาพรวมเดือนมีนาคมขายสุทธิ 31.77 ตัน ขณะที่ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันขายสุทธิ 2.43 ตัน

ในภาพรวม ปัจจัยหลักที่กดดันตลาดทองคำยังคงมาจากการเคลื่อนไหวของดอลลาร์และราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในระดับตึงเครียด โดยมีรายงานการโจมตีจุดยุทธศาสตร์บริเวณ ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อเส้นทางพลังงานโลก และอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันมีความผันผวนสูง แต่ยังไม่สามารถผลักดันราคาทองคำให้ปรับตัวขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway โดยภาพรวมเริ่มเห็นแรงซื้อกลับบริเวณแนวรับ แต่ยังขาดแรงส่งในการ Breakout และยังคงพยายามสร้างฐานบริเวณแนวรับเชิงจิตวิทยาที่ 5,000 เหรียญ หากราคาหลุดระดับ 4,980 เหรียญ และทำจุดต่ำใหม่ จะเป็นสัญญาณกดดันให้ราคาทองคำเข้าสู่แนวโน้ม ขาลงระยะสั้น และมีโอกาสปรับฐานต่อได้

ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,980–4,940 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 5,050–5,080 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) ประเมินแนวรับที่ระดับ 76,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 77,300 บาท

สำหรับ Gold COMEX (GCEJ26) คาดว่าจะมีแนวรับที่ 4,985 เหรียญ และแนวต้านที่ 5,055 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOH26) คาดว่าจะมีแนวรับที่ 4,990 เหรียญ และแนวต้านที่ 5,060 เหรียญส่วน Gold Futures Series J26 (GF10J26) จะมีแนวรับที่ระดับ 76,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 78,000 บาท

Silver ประเมินกรอบระยะสั้น โดยมีแนวรับที่ระดับ 78.5 และแนวต้านที่ระดับ 81.5 บาท

โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้

แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ในกรอบ รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา บริหารพอร์ตการลงทุนให้ดี ไม่ใช้ Leverage มากเกินไป

– นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบแนวต้าน รอย่อซื้อตามกรอบแนวรับ แต่หากราคาหลุดกรอบ Sideway ระยะสั้น ควรมีการตั้ง Stop Loss

– นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบ หากจะเปิดสถานะใหม่ รอราคาเกิดการกลับตัวตามกรอบแนวต้าน แต่หากราคาทะลุกรอบ Sideway ขึ้นไป ควรมีการตั้ง Stop Loss

ขอขอบคุณ : บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด (MTS GOLD)