ตลาดทองคำสุดปั่นป่วน ร่วงแตะ $4,220 หลัง FED สั่งคุมเข้ม ก่อนดีดแรงเมื่อสหรัฐจับมืออิหร่านแล้ว

ราคาทองคำไทยเช้านี้ ( 18 มิ.ย.) ยังเคลื่อนไหวในแดนลบเล็กๆ โดยราคาขายออกทองคำแท่ง 96.5 ของสมาคมค้าทองคำ ณ เวลา 10.30 น. ลดลงไปรวม 100 บาท อยู่ที่ 66,700 บาท

ส่วนราคารับซื้อ 66,500 บาท ขณะที่ราคาทองรูปพรรณราคาขายออก 67,500 บาท ส่วนราคารับซื้อ 65,172.84 บาท คำนวนจากเงินบาทท 32.64 บาทต่อดอลลาร์

ทาง ShiningGold bullion มองว่า

ราคาทองคำไทยกลับเข้าสู่ช่วง พักฐานทางเทคนิค อีกครั้ง หลังไม่สามารถทะลุและยืนเหนือแนวต้านสำคัญ 67,500 บาทได้อย่างมั่นคง ทำให้ภาพระยะสั้นยังคงอยู่ในภาวะรอการเลือกทิศทาง

อย่างไรก็ตาม การพักฐานในรอบนี้ยังสามารถตีความได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ คือ 1.การพักฐานเพื่อสร้างฐานและกลับตัวขึ้นใหม่ 2.การพักฐานต่อเนื่องในแนวโน้มอ่อนตัว ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าที่คาด

ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถระบุจุดกลับตัวที่ชัดเจนได้ล่วงหน้าจึงต้องอาศัยการติดตามพฤติกรรมราคาประกอบเป็นระยะ เบื้องต้นให้ความสำคัญกับโซน 64,000 บาท ในฐานะแนวรับหลัก หากราคายังสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ จะถือเป็นการสร้างฐานในลักษณะยก Low ขึ้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการฟื้นตัว และจะเพิ่มโอกาสในการกลับตัวหากสามารถสร้าง Higher Highได้ในระยะถัดไป

แต่หากราคาหลุดต่ำกว่า 64,000 บาทอย่างมีนัยสำคัญ จะเพิ่มความเสี่ยงที่การพักฐานรอบนี้จะพัฒนาไปสู่การพักตัวต่อเนื่องในระยะกลาง นักลงทุนจึงควรเพิ่มความระมัดระวังในการบริหารพอร์ตและติดตามสัญญาณทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดก่อนตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติม

ทั้งนี้ให้แนวรับราคาทองไทยที่ 65,250 /64,500 และ 63,200 บาท ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 66,330 /66,900 และ 67,400 บาท

ขณะที่ ฮั่วเซ่งเฮง แนะนำ

ทยอยซื้อสะสมใหม่เมื่อราคาปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ 66,200 และ 65,800 บาท หากหลุดแนวรับที่ 65,800 บาท ลงไป แนะนำขายตัดขาดทุน และขายทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวขึ้นบริเวณแนวต้านที่ 67,000 และ 67,300 บาท

ส่วนราคาทองคำ gold spot วานนี้เคลื่อนไหวผันผวนตามคาด ก่อนจะปิดตลาดลดลง 73 ดอลลาร์ โดยในช่วงดึกที่มีการประชุม FED ราคาร่วงลงราว 160 ดอลลาร์ จากบริเวณ 4,380 ดอลลาร์ ลงไปปิด GAP แถว 4,220 ดอลลาร์หลังเฟดส่งสัญญาณเข้มงวดมากขึ้น

ทั้งนี้ Dot Plot บ่งชี้ว่า มีเจ้าหน้าที่เฟด 9 คนจากทั้งหมด 19 คน มองว่าอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 ควรสูงกว่าระดับปัจจุบันเพื่อให้อัตราเงินเฟ้อเคลื่อนตัวสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% โดย Kevin Warsh ส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจนว่า ภารกิจสำคัญของ Fed ในช่วงนี้ยังคงเป็นการควบคุมเงินเฟ้อ แม้ Warsh จะยังไม่ได้ส่งสัญญาณสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทันที แต่ถ้อยแถลงโดยรวมมีลักษณะเข้มงวดมากกว่ายุคของ Jerome Powell

ขณะที่ FedWatch Tool ของ CME Group ได้ปรับคาดการณ์มากถึง 78% ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 61% ก่อนการประกาศผลการประชุมเฟด

จากการเคลื่อนไหวทั้งหมด ตลาดตอบรับในเชิงลบทันที โดย Bond Yield สหรัฐฯ อายุ 2 ปี พุ่งขึ้นแตะ 4.22% ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 100.57 จุด ส่งผลให้ราคาทองคําเผชิญแรงขายในระยะสั้น

อย่างไรก็ตามราคาทองคํารีบาวด์กลับขึ้นมายืนบริเวณ 4,320 ดอลลาร์ ได้อีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้ หลังมีรายงานว่า ปธน.ทรัมป์ และผู้นำอิหร่าน ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ทางระบบดิจิทัลแล้ว โดยอิหร่านจะไม่จัดหาและไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ขณะที่สหรัฐฯ จะผ่อนผันให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ามันได้ พร้อมกําหนดแนวทางเปิดช่องแคบฮอร์มุซ จากปัจจัยข้างต้น อาจหนุนให้ราคาน้ำมัน และเงินเฟ้อปรับตัวลง ส่งผลให้มีแรงซื้อกลับในตลาดทองคํา

มาดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำในประเทศ InterGOLD มองว่า

ราคาทองคำ gold spot กำลังเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทางชัดเจนภายในกรอบกว้างระหว่าง 4,230 – 4,380 ดอลลาร์ ฝั่งขาขึ้นได้รับแรงหนุนจากดีลสันติภาพ แต่ฝั่งด้านบนโดนกดดันจาก Dot Plot สายเหยี่ยว

แนะนำให้จับตาด่านชี้ชะตาแนวต้าน 4,380 ดอลลาร์หากราคาเบรคผ่านขึ้นไปได้ชัดเจนจะเป็นแรงหนุนฝั่งซื้อรอบใหม่ทันที แต่หากหลุดแนวรับล่างสุดจะเปิดดาวน์ไซด์รอบใหญ่

กลยุทธ์ช่วงนี้ยังเป็นการ “ขึ้นขาย-ลงซื้อ” เล่นรอบสั้นตามกรอบทางเทคนิค และแนะนำให้นักลงทุนจำกัดขนาดสถานะเพื่อลดความเสี่ยงก่อนเข้าสู่พิธีลงนามข้อตกลงหยุดยิงประวัติศาสตร์ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในวันที่ 19 มิ.ย. นี้ ซึ่งจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญชี้ขาดทิศทางเบรคเอาท์ของราคา

ทั้งนี้แนวรับสำคัญ ที่ 4,230 ดอลลาร์ หรือ 66,000 บาท เป็นโซนขอบล่างของกรอบไซด์เวย์ แนะนำรอจังหวะเข้าซื้อสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาทดสอบและยืนได้มั่นคง ขณะที่แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 4,380 ดอลลาร์ หรือ 67,200 บาท ซึ่งเป็นโซนขอบบนของกรอบไซด์เวย์ แนะนำแบ่งขายทำกำไรลดความเสี่ยง ไม่ควรรีบร้อนไล่ราคาฝั่งซื้อ

ด้าน YLG Bullion มองว่า

วานนี้ราคาพักตัวหลังทดสอบ High ใหม่ แต่เกิดสัญญาณ Bearish Divergence ส่งผลให้เกิดแรงขายทำกำไรสลับออกมาจนหลุดแนวรับบริเวณ 4,301 ดอลลาร์ซึ่งเป็นสัญญาณการเข้าสู่ชุดพักตัว แต่หากพักตัวยังยืน 4,022 ดอลลาร์ได้ มองว่าเป็นพักเพื่อขึ้น โดยประเมินแนวรับไว้ที่ 4,219-4,162 ดอลลาร์ สำหรับแนวต้านวันนี้อยู่ที่ 4,332-4,382 ดอลลาร์

กลยุทธ์การลงทุน ขายทำกำไรหากราคาดีดไม่ผ่าน 4,332-4,382 ดอลลาร์ แนะเปิดสถานะซื้ออีกครั้งหากราคาย่อไม่หลุด 4,219 ดอลลาร์หากหลุดให้ชะลอไปซื้อที่แนวรับ 4,162-4,022 ดอลลาร์ ตัดขาดทุนหากราคาหลุด 4,022 ดอลลาร์

ปิดท้ายที่ เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ คาดว่า

วันนี้ราคาน่าจะเริ่มชะลอความ แรงและพักตัวออกข้างสะสมพลังใน กรอบแคบ โดยฝั่งซื้อต้องระวังการย่อตัวลงมาเก็บ Gap สั้นๆ ในโซน 4,280 และ4,219 ดดอลาร์อีกครั้ง ก่อนที่ราคาจะเลือกทางวิ่งไป ทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 4,340 และ4,480 ดอลลาร์

รับชมคลิป