Gold Around
ข่าวสาร บทวิเคราะห์ ราคาทองคำ

บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 22 ก.ย.65 by YLG

278

- Advertisement -

คำแนะนำ       เปิดสถานะขาย $1,670-1,676

จุดทำกำไร    ซื้อคืนเพื่อทำกำไร $1,643

ตัดขาดทุน     ตัดขาดทุนสถานะขายหากผ่าน $1,7697

แนวรับ : 1,643 1,624 1,608  แนวต้าน : 1,676 1,697 1,717

สรุป

ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน โดยระหว่างวันราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยดีดตัวขึ้นหลังประธานาธิบดีปูติน ผู้นำรัสเซีย ประกาศระดมกำลังพลจำนวน 300,000 นายเพื่อยกระดับการทำสงครามกับยูเครน ก่อนที่จะปรับตัวลงอีกครั้งหลังธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)มีมติ “ขึ้น” อัตราดอกเบี้ย 75 bps สู่ระดับ 3.00-3.25%

ในการประชุมเดือนก.ย.สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด ขณะที่ค่ากลาง(Median) ของ Dot Plot ในปี 2022 เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.4% ส่วนค่ากลาง (Median) ของการคาดการณ์ดอกเบี้ยในปี2023 เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.6% จากระดับ 3.4% และ 3.8% ใน Dot plot เดือนมิ.ย. ตามลำดับ แต่เนื่องจากผลการประชุมส่วนหนึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด ปัจจัยดังกล่าวทำให้เกิดแรงSell on fact ในดอลลาร์และเกิดแรงซื้อ Buy the Fact ในทองคำ อีกทั้ง Economic Projections สะท้อนมุมมองเชิงลบต่อเศรษฐกิจ อาทิ มีการ “ลด” คาดการณ์ GDP ปี 2022, 2023 และ 2024 พร้อม “เพิ่ม” คาดการณ์อัตราการว่างงานปี 2022, 2023 และ 2024

ขณะที่นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ระบุว่าโอกาสที่เฟดจะ Soft landing มีแนวโน้มที่จะลดลง แต่เฟดยังคงมุ่งมั่นที่จะลดอัตราเงินเฟ้อต่อไปและไม่มีวิธีที่จะลดเงินเฟ้อโดยปราศจากผลกระทบเชิงลบ ปัจจัยดังกล่าวหนุนให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 1,687.73 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ดี ราคาทองคำลดช่วงบวกในเวลาต่อมาจากแรงขายทำกำไร ประกอบกับจุดยืนของเฟดยังคงมุ่งมั่นที่จะนำอัตราเงินเฟ้อกลับลงไปที่ 2% ทำให้ดัชนีดอลลาร์ดีดกลับจนทำระดับสูงสุดในรอบ 20 ปีครั้งใหม่ ส่งผลให้ทองคำปรับตัวลงต่อในช่วงเช้าวันนี้ของตลาดเอเชีย

ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำลดลง -1.16 ตัน สำหรับวันนี้ติดตามผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นและธนาคารกลางอังกฤษ รวมไปถึงการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และดัชนีชี้นำเศรษฐกิจจาก CB

ข่าวสารประกอบการลงทุน

  • (+) ฟินแลนด์หนาว หลังรัสเซียประกาศเกณฑ์ทหารครั้งใหญ่สู้รบยูเครน นายแอนติ ไคโคเนน รัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์ กล่าวว่า ฟินแลนด์กำลังจับตาอย่างใกล้ชิดต่อสถานการณ์ในรัสเซีย หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ประกาศระดมกำลังพลจำนวน 300,000 นายเพื่อยกระดับการทำสงครามกับยูเครน ทั้งนี้ ฟินแลนด์เป็นประเทศที่อยู่ติดกับรัสเซีย โดยมีชายแดนร่วมกันความยาวถึง 1,300 กิโลเมตร
  • (+) เครมลินยังไม่ยืนยันปิดพรมแดนสกัดชาวรัสเซียหนึเกณฑ์ทหาร นายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกทำเนียบเครมลิน ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นต่อกระแสข่าวที่ว่ารัฐบาลรัสเซียอาจประกาศปิดพรมแดนเพื่อสกัดประชาชนที่พยายามหลบหนีออกนอกประเทศ หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ประกาศระดมกำลังพลจำนวน 300,000 นายเพื่อยกระดับการทำสงครามกับยูเครน
  • (+) จีนลั่นพร้อมตอบโต้ หลังเรือรบสหรัฐ-แคนาดาแล่นผ่านช่องแคบไต้หวัน นายซือ อี้ โฆษกกองบัญชาการยุทธบริเวณภาคตะวันออกแห่งกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA) เปิดเผยในวันนี้ (21 ก.ย.) ว่า จีนยังคงเฝ้าระวังในระดับสูง รวมถึงพร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างแข็งกร้าวต่อภัยคุกคามและการยั่วยุทั้งหมด ตลอดจนปกป้องอธิปไตยของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดนอย่างเด็ดเดี่ยว
  • (+) ดาวโจนส์ปิดร่วง 522.45 จุด หลังเฟดขึ้นดบ.อีก 0.75% ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 500 จุดในวันพุธ (21 ก.ย.) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% และยืนยันว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไปในปี 2566 เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,183.78 จุด ร่วงลง 522.45 จุด หรือ -1.70%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,789.93 จุด ลดลง 66.00 จุด หรือ -1.71% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,220.19 จุด ร่วงลง 204.86 จุด หรือ -1.79%
  • (-) ดอลลาร์แข็งค่า ขานรับเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (21 ก.ย.) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% และยืนยันว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไปในปี 2566 เพื่อสกัดเงินเฟ้อทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.39% แตะที่ระดับ 110.6410   ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 0.9911 ดอลลาร์ จากระดับ 0.9972 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.1354 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1370 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 0.6702 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6692 ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3369 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3364 ดอลลาร์แคนาดา แต่ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 143.57 เยน จากระดับ 143.66 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9627 ฟรังก์ จากระดับ 0.9640 ฟรังก์
  • (-) เฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ตามคาด คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.75% สู่ระดับ 3.00-3.25% ในการประชุมวันนี้ ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ เฟดได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่เข้มงวดที่สุดของเฟด นับตั้งแต่ที่เฟดกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเป็นเครื่องมือสำคัญด้านนโยบายการเงินในปี 2533 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายในขณะนี้อยู่ที่ระดับ 3.00-3.25% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 นอกจากนี้ เฟดส่งสัญญาณว่าจะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปจนแตะระดับ 4.6% ในปี 2566 ในการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) เจ้าหน้าที่เฟดคาดว่าจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะถึงปี 2567 โดยคาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีดังกล่าว และ 4 ครั้งในปี 2568 ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยระยะยาวปรับตัวลงสู่ระดับ 2.9% ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เฟดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะแตะระดับ 4.4% ในช่วงสิ้นปีนี้ และแตะ 4.6% ในสิ้นปี 2566 ก่อนที่จะชะลอตัวลงสู่ระดับ 3.9% ในปี 2567 และทรงตัวที่ 3.9% ในปี 2568 ขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะยาวอยู่ที่ 2.5% เฟดคาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะแตะระดับ 4.5% ในสิ้นปีนี้ และจะชะลอตัวสู่ระดับ 3.1%, 2.3% และ 2.1% ในปี 2566, 2567 และ 2568 ตามลำดับ นอกจากนี้ เฟดคาดว่าอัตราว่างงานจะแตะระดับ 3.8% ในสิ้นปีนี้ และเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.4% ทั้งในปี 2566 และ 2567 ก่อนที่จะชะลอตัวลงสู่ระดับ 4.3% ในปี 2568 ขณะที่อัตราว่างงานระยะยาวอยู่ที่ 4.0% ขณะเดียวกัน เฟดคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะมีการขยายตัวเพียง 0.2% ในสิ้นปีนี้ และดีดตัวสู่ระดับ 1.2% ในปี 2566
  • (-) สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 7 สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองลดลง 0.4% สู่ระดับ 4.80 ล้านยูนิตในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2558 และเป็นการปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน อย่างไรก็ดี ยอดขายบ้านดังกล่าวสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.70 ล้านยูนิต

ขอขอบคุณ  : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)

- Advertisement -

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More